HOLDCO

NessRank Score

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Renta.43

Solva.65

Liquid.33

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN814 040 689

SIRET (siège)814 040 689 00022

RCSRCS 814 040 689

TVA intracommunautaireFR27814040689

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

Création8 octobre 2015

Effectif3 salariés (2023)

Adresse du siège50 RUE TAITBOUT

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialLa souscription, l'acquisition, la gestion, l'administration, la cession, de toutes participations, parts, actions et plus généralement de tous titres de sociétés de quelque forme que ce soit ayant pour objet l'exploitation directe ou indirecte de tout hôtel (avec éventuellement, restaurant et/ou bar), de toutes natures et de toutes catégories et, plus généralement, de tout établissement se rapportant à l'hôtellerie.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Résultat net

233 k €

+282,3 % vs 2022

Marge brute

340 k €

Profitabilité

20,6 %

Fonds propres

-372 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

340 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

-48 k €

Résultat d'exploitation

-48 k €

Résultat net

233 k €

Salaires & traitements

278 k €

Charges sociales

103 k €

Achats & charges ext.

794 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

1,0 M €

Actif circulant

1,0 M €

Créances clients

884 k €

Stocks

—

Trésorerie

38 k €

Fonds propres

-372 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

953 k €

Dettes court terme

456 k €

Dettes fournisseurs

132 k €

Dettes fiscales & sociales

278 k €

Autres dettes exploitation

19 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

20,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

29,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-62,7 %

ROA

EBE / Total actif

-4,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-36,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-255,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-245,7 %

Dette nette

915 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

456 k €

BFR exploitation

753 k €

BFR en jours de CA

145 jrs

Délai fournisseurs

61 jrs

Délai clients

281 jrs

Ressources humaines

Salariés3

CA / salarié378 k €

Salaire moy. brut / mois8 k €

Masse sal. / CA2451,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	233 k €	1,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	-128 k €	6,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	677 k €	-124 k €	2,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	757 k €	-22 k €	1,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	898 k €	-97 k €	933 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,0 M €	-90 k €	559 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	985 k €	-53 k €	490 k €	Social

Dirigeants

FRANK Droze

Commissaire aux comptes suppléant· Né en mai 1964

Identité

SIREN814040689

DénominationHOLDCO

Sigle—

Date de création8 octobre 2015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège50 RUE TAITBOUT

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Effectif3 salariés (2023)

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN814 040 689

SIRET (siège)814 040 689 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

RCSRCS 814 040 689

TVA intracommunautaireFR27814040689

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE8 octobre 2015

Effectif3 salariés (2023)