HOLDCO

NessRank Score

45/100

0100

Renta.43

Solva.65

Liquid.33

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.43

Solva.65

Liquid.33

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN814 040 689

SIRET (siège)814 040 689 00022

RCSRCS 814 040 689

TVA intracommunautaireFR27814040689

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

Création8 octobre 2015

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Résultat net

233 k €

+282,3 % vs 2022

Marge brute

340 k €

Profitabilité

20,6 %

Fonds propres

-372 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

340 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

-48 k €

Résultat d'exploitation

-48 k €

Résultat net

233 k €

Salaires & traitements

278 k €

Charges sociales

103 k €

Achats & charges ext.

794 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

1,0 M €

Actif circulant

1,0 M €

Créances clients

884 k €

Stocks

—

Trésorerie

38 k €

Fonds propres

-372 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

953 k €

Dettes court terme

456 k €

Dettes fournisseurs

132 k €

Dettes fiscales & sociales

278 k €

Autres dettes exploitation

19 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

20,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

29,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-62,7 %

ROA

EBE / Total actif

-4,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-36,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-255,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-245,7 %

Dette nette

915 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

456 k €

BFR exploitation

753 k €

BFR en jours de CA

145 jrs

Délai fournisseurs

61 jrs

Délai clients

281 jrs

Ressources humaines

Salariés3

CA / salarié378 k €

Salaire moy. brut / mois8 k €

Masse sal. / CA2451,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	233 k €	1,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	-128 k €	6,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	677 k €	-124 k €	2,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	757 k €	-22 k €	1,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	898 k €	-97 k €	933 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,0 M €	-90 k €	559 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	985 k €	-53 k €	490 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN814040689

DénominationHOLDCO

Sigle—

Date de création8 octobre 2015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN814 040 689

SIRET (siège)814 040 689 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

RCSRCS 814 040 689

TVA intracommunautaireFR27814040689

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE8 octobre 2015

Effectif3 – 5 salariés