PELEGRINA

NessRank Score

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Renta.41

Solva.54

Liquid.52

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN814 527 305

SIRET (siège)814 527 305 00019

RCSRCS 814 527 305

TVA intracommunautaireFR25814527305

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 500 000 €

Création30 octobre 2015

Effectif12

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

664 k €

-84,5 % vs N-1

Résultat net

922 k €

+135,8 % vs 2020

Marge brute

-4,0 M €

Profitabilité

138,8 %

Fonds propres

2,4 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

664 k €

Marge brute

-4,0 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

-6,3 M €

Résultat d'exploitation

-4,7 M €

Résultat net

922 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

650 k €

Achats & charges ext.

4,7 M €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

87,5 M €

Actif circulant

67,7 M €

Créances clients

26,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

11 k €

Fonds propres

2,4 M €

Capital social

2,5 M €

Dettes financières

104 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

5,9 M €

Dettes fiscales & sociales

4,0 M €

Autres dettes exploitation

67,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

138,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-601,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-710,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

38,4 %

ROA

EBE / Total actif

-5,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

2,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,4 %

Dette nette

-11 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-51,5 M €

BFR exploitation

20,1 M €

BFR en jours de CA

-27906 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-84,5 %

Délai fournisseurs

462 jrs

Délai clients

14087 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA24079,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	664 k €	922 k €	87,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,3 M €	-2,6 M €	82,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6 k €	1,6 M €	65,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,9 M €	-1,4 M €	42,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,5 M €	-78 k €	24,5 M €	Social