COMPAGNIE FRANCAISE DES TRANSPORTS REGIONAUX

NessRank Score

58/100

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Renta.48

Solva.10

Liquid.62

Dynam.100

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN814 601 746

SIRET (siège)814 601 746 00021

RCSRCS 814 601 746

TVA intracommunautaireFR54814601746

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social28 817 000 €

Création26 octobre 2015

Effectif02

Adresse du siège53 CHS JULES CESAR

Activité principaleTransports de voyageurs par taxis

Objet socialEn France et à l'étranger : L'étude et la prospection du marché des transports de voyageurs en vue de la prise de participation, l'acquisition et la gestion de toutes sociétés, industries ou entreprises intervenant dans ce domaine.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

-99,0 % vs N-1

Résultat net

4,9 M €

-66,3 % vs 2021

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

315,4 %

Fonds propres

90,6 M €

EBE

938 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

938 k €

EBITDA (additif)

938 k €

EBITDA (soustractif)

-318 k €

Résultat d'exploitation

-485 k €

Résultat net

4,9 M €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

410 k €

Achats & charges ext.

349 k €

Impôts & taxes

73 k €

Bilan

Total actif

217,3 M €

Actif circulant

15,2 M €

Créances clients

920 k €

Stocks

—

Trésorerie

3,8 M €

Fonds propres

90,6 M €

Capital social

28,8 M €

Dettes financières

85,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

415 k €

Dettes fiscales & sociales

1,7 M €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

315,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

77,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

60,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-31,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,4 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

41,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

94,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

90,2 %

Dette nette

81,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,2 M €

BFR exploitation

505 k €

BFR en jours de CA

-287 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-99,0 %

Délai fournisseurs

433 jrs

Délai clients

212 jrs

Ressources humaines

Salariés3

CA / salarié521 k €

Salaire moy. brut / mois29 k €

Masse sal. / CA6707,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,6 M €	4,9 M €	217,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,4 M €	14,7 M €	209,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	54 k €	7,7 M €	196,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	87 k €	8,2 M €	189,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	80 k €	2,1 M €	181,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	2 k €	84 k €	Social