COMPAGNIE FRANCAISE DES TRANSPORTS REGIONAUX

NessRank Score

58/100

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Renta.48

Solva.10

Liquid.62

Dynam.100

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN814 601 746

SIRET (siège)814 601 746 00021

RCSRCS 814 601 746

TVA intracommunautaireFR54814601746

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social28 817 000 €

Création26 octobre 2015

Effectif02

Activité principaleTransports de voyageurs par taxis

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

-99,0 % vs N-1

Résultat net

4,9 M €

-66,3 % vs 2021

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

315,4 %

Fonds propres

90,6 M €

EBE

938 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

938 k €

EBITDA (additif)

938 k €

EBITDA (soustractif)

-318 k €

Résultat d'exploitation

-485 k €

Résultat net

4,9 M €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

410 k €

Achats & charges ext.

349 k €

Impôts & taxes

73 k €

Bilan

Total actif

217,3 M €

Actif circulant

15,2 M €

Créances clients

920 k €

Stocks

—

Trésorerie

3,8 M €

Fonds propres

90,6 M €

Capital social

28,8 M €

Dettes financières

85,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

415 k €

Dettes fiscales & sociales

1,7 M €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

315,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

77,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

60,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-31,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,4 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

41,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

94,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

90,2 %

Dette nette

81,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,2 M €

BFR exploitation

505 k €

BFR en jours de CA

-287 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-99,0 %

Délai fournisseurs

433 jrs

Délai clients

212 jrs

Ressources humaines

Salariés3

CA / salarié521 k €

Salaire moy. brut / mois29 k €

Masse sal. / CA6707,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,6 M €	4,9 M €	217,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,4 M €	14,7 M €	209,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	54 k €	7,7 M €	196,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	87 k €	8,2 M €	189,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	80 k €	2,1 M €	181,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	2 k €	84 k €	Social