TERIDEAL HAUTS DE FRANCE

NessRank Score

53/100

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Renta.41

Solva.62

Liquid.28

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.41

Solva.62

Liquid.28

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN814 714 184

SIRET (siège)814 714 184 00052

RCSRCS 814 714 184

TVA intracommunautaireFR02814714184

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social647 519 €

Création10 novembre 2015

Effectif21

Activité principaleServices d'aménagement paysager

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

18,7 M €

+52,1 % vs N-1

Résultat net

-1,6 M €

-123,3 % vs 2023

Marge brute

9,0 M €

Profitabilité

-8,6 %

Fonds propres

-1,3 M €

EBE

52 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

18,7 M €

Marge brute

9,0 M €

EBE

52 k €

EBITDA (additif)

52 k €

EBITDA (soustractif)

4,0 M €

Résultat d'exploitation

-1,5 M €

Résultat net

-1,6 M €

Salaires & traitements

3,6 M €

Charges sociales

1,2 M €

Achats & charges ext.

9,6 M €

Impôts & taxes

158 k €

Bilan

Total actif

9,0 M €

Actif circulant

6,9 M €

Créances clients

5,8 M €

Stocks

249 k €

Trésorerie

228 k €

Fonds propres

-1,3 M €

Capital social

648 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,2 M €

Dettes fiscales & sociales

2,1 M €

Autres dettes exploitation

246 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-8,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

125,5 %

ROA

EBE / Total actif

-16,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

21,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-14,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-104,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-86,9 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-443 k €

BFR exploitation

1,9 M €

BFR en jours de CA

-9 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

52,1 %

Délai fournisseurs

157 jrs

Délai clients

112 jrs

Ressources humaines

Salariés94

CA / salarié199 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1929,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	18,7 M €	-1,6 M €	9,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	12,3 M €	-718 k €	7,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	10,0 M €	-42 k €	7,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,3 M €	293 k €	4,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,4 M €	-174 k €	2,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,8 M €	-143 k €	2,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,4 M €	-724 k €	2,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,9 M €	-601 k €	1,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,0 M €	13 k €	2,4 M €	Social

Dirigeants

ERIC PLASSART

—

Identité

SIREN814714184

DénominationTERIDEAL HAUTS DE FRANCE

Sigle—

Date de création10 novembre 2015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE81.30Z

ActivitéServices d'aménagement paysager

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège52

Juridique

SIREN814 714 184

SIRET (siège)814 714 184 00052

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social647 519 €

RCSRCS 814 714 184

TVA intracommunautaireFR02814714184

Code NAF/APE81.30Z — Services d'aménagement paysager

Inscription RNE10 novembre 2015

Effectif50 – 99 salariés