CHEMINEES VALLEE

NessRank Score

47/100

0100

Renta.42

Solva.27

Liquid.37

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN814 826 509

SIRET (siège)814 826 509 00055

RCSRCS 814 826 509

TVA intracommunautaireFR96814826509

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création20 novembre 2015

Effectif12

Activité principaleCommerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)

Social · Clôturé le 30 avril 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,0 M €

+3,3 % vs N-1

Résultat net

38 k €

-47,7 % vs 2021

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

1,0 %

Fonds propres

562 k €

EBE

69 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,0 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

69 k €

EBITDA (additif)

69 k €

EBITDA (soustractif)

627 k €

Résultat d'exploitation

52 k €

Résultat net

38 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

375 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

39 k €

Bilan

Total actif

3,3 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

427 k €

Stocks

474 k €

Trésorerie

307 k €

Fonds propres

562 k €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

732 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

379 k €

Dettes fiscales & sociales

435 k €

Autres dettes exploitation

12 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,8 %

ROA

EBE / Total actif

1,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

130,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

75,7 %

Dette nette

425 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

75 k €

BFR exploitation

522 k €

BFR en jours de CA

7 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,3 %

Délai fournisseurs

75 jrs

Délai clients

39 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2722,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 avril 2022	4,0 M €	38 k €	3,3 M €	Social
2021· 30 avril 2021	3,8 M €	73 k €	3,1 M €	Social
2020· 30 avril 2020	3,6 M €	-290 k €	2,7 M €	Social
2019· 30 avril 2019	4,1 M €	114 k €	2,7 M €	Social
2017· 30 avril 2017	3,2 M €	74 k €	2,7 M €	Social