HOTEL RESTAURANTS DU MONTENVERS - H.R.M.

NessRank Score

45/100

0100

Renta.30

Solva.75

Liquid.19

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

45/100

0100

Renta.30

Solva.75

Liquid.19

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN814 973 624

SIRET (siège)814 973 624 00038

RCSRCS 814 973 624

TVA intracommunautaireFR91814973624

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social75 000 €

Création26 novembre 2015

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,7 M €

+3,8 % vs N-1

Résultat net

-147 k €

-39,1 % vs 2023

Marge brute

2,4 M €

Profitabilité

-3,9 %

Fonds propres

-11 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,7 M €

Marge brute

2,4 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

806 k €

Résultat d'exploitation

-104 k €

Résultat net

-147 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

350 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

33 k €

Bilan

Total actif

6,5 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

704 k €

Stocks

66 k €

Trésorerie

460 k €

Fonds propres

-11 k €

Capital social

75 k €

Dettes financières

2,6 M €

Dettes court terme

1,8 M €

Dettes fournisseurs

208 k €

Dettes fiscales & sociales

276 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1297,7 %

ROA

EBE / Total actif

-1,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-0,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-22669,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-18595,0 %

Dette nette

2,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

286 k €

BFR exploitation

563 k €

BFR en jours de CA

27 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,8 %

Délai fournisseurs

56 jrs

Délai clients

68 jrs

Ressources humaines

Salariés14

CA / salarié268 k €

Salaire moy. brut / mois7 k €

Masse sal. / CA3238,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,7 M €	-147 k €	6,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	3,6 M €	-105 k €	5,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,8 M €	275 k €	6,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,0 M €	-34 k €	6,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,4 M €	-304 k €	6,1 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	3,5 M €	208 k €	6,2 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	2,9 M €	35 k €	6,2 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	1,5 M €	-363 k €	6,1 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	622 k €	-76 k €	1,5 M €	Social

Dirigeants

JEAN-FRANCOIS Blas

Identité

SIREN814973624

DénominationHOTEL RESTAURANTS DU MONTENVERS - H.R.M.

Sigle—

Date de création26 novembre 2015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège38

Juridique

SIREN814 973 624

SIRET (siège)814 973 624 00038

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social75 000 €

RCSRCS 814 973 624

TVA intracommunautaireFR91814973624

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE26 novembre 2015

Effectif20 – 49 salariés