TESSAN GROUP

NessRank Score

36/100

0100

Renta.49

Solva.8

Liquid.47

Dynam.8

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.49

Solva.8

Liquid.47

Dynam.8

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN815 031 463

SIRET (siège)815 031 463 00046

RCSRCS 815 031 463

TVA intracommunautaireFR75815031463

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création30 novembre 2015

Effectif21

Activité principaleProgrammation informatique

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,7 M €

-56,6 % vs N-1

Résultat net

246 k €

-79,3 % vs 2020

Marge brute

5,2 M €

Profitabilité

1,8 %

Fonds propres

323 k €

EBE

367 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,7 M €

Marge brute

5,2 M €

EBE

367 k €

EBITDA (additif)

367 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

331 k €

Résultat net

246 k €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

1,0 M €

Achats & charges ext.

8,5 M €

Impôts & taxes

-31 k €

Bilan

Total actif

29,9 M €

Actif circulant

28,8 M €

Créances clients

12,6 M €

Stocks

4,1 M €

Trésorerie

302 k €

Fonds propres

323 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

11,0 M €

Dettes fiscales & sociales

2,2 M €

Autres dettes exploitation

11,8 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

76,3 %

ROA

EBE / Total actif

1,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

10,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

421,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

328,1 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-8,2 M €

BFR exploitation

5,8 M €

BFR en jours de CA

-214 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-56,6 %

Délai fournisseurs

472 jrs

Délai clients

331 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2045,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	13,7 M €	246 k €	29,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	31,6 M €	1,2 M €	17,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	1,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2 k €	-36 k €	32 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN815031463

DénominationTESSAN GROUP

Sigle—

Date de création30 novembre 2015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE62.01Z

ActivitéProgrammation informatique

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège46

Juridique

SIREN815 031 463

SIRET (siège)815 031 463 00046

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

RCSRCS 815 031 463

TVA intracommunautaireFR75815031463

Code NAF/APE62.01Z — Programmation informatique

Inscription RNE30 novembre 2015

Effectif50 – 99 salariés