DELPHARM INDUSTRIE

NessRank Score

46/100

0100

Renta.53

Solva.18

Liquid.57

Dynam.28

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.53

Solva.18

Liquid.57

Dynam.28

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN815 109 962

SIRET (siège)815 109 962 00010

RCSRCS 815 109 962

TVA intracommunautaireFR56815109962

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 834 450 €

Création7 décembre 2015

Effectif21

Adresse du siège3 Port de Boulogne Pont de Saint-Cloud, Delriv, 92100 Boulogne-Billancourt

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,2 M €

-8,2 % vs N-1

Résultat net

72,0 M €

+293,9 % vs 2023

Marge brute

-3,8 M €

Profitabilité

418,7 %

Fonds propres

174,8 M €

EBE

170,1 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,2 M €

Marge brute

-3,8 M €

EBE

170,1 M €

EBITDA (additif)

170,1 M €

EBITDA (soustractif)

-11,0 M €

Résultat d'exploitation

-242 k €

Résultat net

72,0 M €

Salaires & traitements

4,7 M €

Charges sociales

2,3 M €

Achats & charges ext.

21,0 M €

Impôts & taxes

189 k €

Bilan

Total actif

648,3 M €

Actif circulant

180,6 M €

Créances clients

8,5 M €

Stocks

—

Trésorerie

4,7 M €

Fonds propres

174,8 M €

Capital social

20,8 M €

Dettes financières

341,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

20,3 M €

Dettes fiscales & sociales

3,0 M €

Autres dettes exploitation

12,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

418,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-22,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

989,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

41,2 %

ROA

EBE / Total actif

-0,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

195,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

192,8 %

Dette nette

337,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-27,3 M €

BFR exploitation

-11,8 M €

BFR en jours de CA

-572 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-8,2 %

Délai fournisseurs

353 jrs

Délai clients

179 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2739,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	17,2 M €	72,0 M €	648,3 M €	Social
2023· 30 juin 2023	18,7 M €	-37,1 M €	602,7 M €	Social
2022· 30 juin 2022	11,2 M €	11,2 M €	523,2 M €	Social
2021· 30 juin 2021	8,7 M €	10,3 M €	389,4 M €	Social
2020· 30 juin 2020	7,4 M €	-5,7 M €	371,3 M €	Social
2019· 30 juin 2019	5,5 M €	-4,1 M €	349,3 M €	Social
2018· 30 juin 2018	4,9 M €	-15,6 M €	299,0 M €	Social
2017· 30 juin 2017	7,4 M €	5,0 M €	273,4 M €	Social

Dirigeants

NICOLAS RAGOT

Directeur général· Né en mars 1965

STEPHANE LEPEU

DG délégué· Né en juillet 1972

Identité

SIREN815109962

DénominationDELPHARM INDUSTRIE

Sigle—

Date de création7 décembre 2015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège3 Port de Boulogne Pont de Saint-Cloud, Delriv, 92100 Boulogne-Billancourt

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00010

Juridique

SIREN815 109 962

SIRET (siège)815 109 962 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 834 450 €

RCSRCS 815 109 962

TVA intracommunautaireFR56815109962

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE7 décembre 2015

Effectif50 – 99 salariés