SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES PARRACHEE-VANOISE

NessRank Score

69/100

0100

Renta.60

Solva.61

Liquid.62

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN815 111 406

SIRET (siège)815 111 406 00022

RCSRCS 815 111 406

TVA intracommunautaireFR23815111406

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social250 000 €

Création1 décembre 2015

Effectif21

Activité principaleTéléphériques et remontées mécaniques

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,8 M €

+10,4 % vs N-1

Résultat net

219 k €

-12,2 % vs 2023

Marge brute

3,1 M €

Profitabilité

4,6 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

336 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,8 M €

Marge brute

3,1 M €

EBE

336 €

EBITDA (additif)

336 €

EBITDA (soustractif)

583 k €

Résultat d'exploitation

147 k €

Résultat net

219 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

806 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

276 k €

Bilan

Total actif

27,1 M €

Actif circulant

4,0 M €

Créances clients

140 k €

Stocks

66 k €

Trésorerie

3,7 M €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

250 k €

Dettes financières

154 k €

Dettes court terme

1,6 M €

Dettes fournisseurs

808 k €

Dettes fiscales & sociales

544 k €

Autres dettes exploitation

869 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,5 %

ROA

EBE / Total actif

0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-168,4 %

Dette nette

-3,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

-602 k €

BFR en jours de CA

-86 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,4 %

Délai fournisseurs

179 jrs

Délai clients

10 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3089,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	4,8 M €	219 k €	27,1 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	4,3 M €	250 k €	26,8 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	4,4 M €	249 k €	27,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	495 k €	127 k €	27,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	3,9 M €	251 k €	25,4 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	4,3 M €	156 k €	25,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	4,0 M €	227 k €	22,9 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	3,8 M €	178 k €	18,9 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	3,6 M €	185 k €	10,7 M €	Social