NEWHEAT

NessRank Score

49/100

0100

Renta.3

Solva.65

Liquid.89

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.3

Solva.65

Liquid.89

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN815 176 128

SIRET (siège)815 176 128 00040

RCSRCS 815 176 128

TVA intracommunautaireFR92815176128

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social120 000 €

Création8 décembre 2015

Effectif12

Activité principaleProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,8 M €

+104,2 % vs N-1

Résultat net

-3,4 M €

-69,5 % vs 2022

Marge brute

-392 k €

Profitabilité

-185,7 %

Fonds propres

27,0 M €

EBE

151 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Marge brute

-392 k €

EBE

151 k €

EBITDA (additif)

151 k €

EBITDA (soustractif)

-4,0 M €

Résultat d'exploitation

-3,7 M €

Résultat net

-3,4 M €

Salaires & traitements

2,5 M €

Charges sociales

1,0 M €

Achats & charges ext.

2,2 M €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

34,4 M €

Actif circulant

33,5 M €

Créances clients

1,0 M €

Stocks

81 k €

Trésorerie

29,6 M €

Fonds propres

27,0 M €

Capital social

120 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

196 k €

Dettes fiscales & sociales

840 k €

Autres dettes exploitation

63 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-185,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-21,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

8,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-202,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-12,5 %

ROA

EBE / Total actif

-10,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

78,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-104,8 %

Dette nette

-28,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

75 k €

BFR exploitation

915 k €

BFR en jours de CA

15 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

104,2 %

Délai fournisseurs

32 jrs

Délai clients

204 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA13724,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,8 M €	-3,4 M €	34,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,2 M €	-2,0 M €	5,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,9 M €	-2,1 M €	5,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,5 M €	-1,2 M €	3,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	286 k €	-570 k €	3,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	114 k €	-640 k €	3,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	-386 k €	2,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	-45 k €	707 k €	Social

Dirigeants

PIERRE DELMAS

—

Identité

SIREN815176128

DénominationNEWHEAT

Sigle—

Date de création8 décembre 2015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE35.30Z

ActivitéProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège40

Juridique

SIREN815 176 128

SIRET (siège)815 176 128 00040

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social120 000 €

RCSRCS 815 176 128

TVA intracommunautaireFR92815176128

Code NAF/APE35.30Z — Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Inscription RNE8 décembre 2015

Effectif20 – 49 salariés