ACEI

NessRank Score

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Renta.79

Solva.55

Liquid.36

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN815 289 202

SIRET (siège)815 289 202 00013

RCSRCS 815 289 202

TVA intracommunautaireFR08815289202

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 500 €

Création8 décembre 2015

Effectif03

Activité principaleTravaux d'étanchéification

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Résultat net

164 k €

-50,6 % vs 2023

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

5,3 %

Fonds propres

768 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

1,5 M €

Résultat d'exploitation

214 k €

Résultat net

164 k €

Salaires & traitements

256 k €

Charges sociales

113 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

22 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

768 k €

Stocks

129 k €

Trésorerie

343 k €

Fonds propres

768 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

175 k €

Dettes court terme

742 k €

Dettes fournisseurs

325 k €

Dettes fiscales & sociales

216 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,4 %

ROA

EBE / Total actif

13,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

46,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-21,9 %

Dette nette

-168 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

354 k €

BFR exploitation

572 k €

BFR en jours de CA

41 jrs

Délai fournisseurs

95 jrs

Délai clients

89 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA823,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	3,1 M €	164 k €	1,6 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	0 €	333 k €	1,6 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	3,6 M €	314 k €	1,5 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,5 M €	208 k €	1,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,5 M €	129 k €	970 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,0 M €	82 k €	774 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,2 M €	50 k €	312 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	947 k €	102 k €	483 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	208 k €	41 k €	128 k €	Social