ETS DUMAS

NessRank Score

35/100

0100

Renta.34

Solva.23

Liquid.33

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN815 359 518

SIRET (siège)815 359 518 00017

RCSRCS 815 359 518

TVA intracommunautaireFR78815359518

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 520 €

Création18 décembre 2015

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,9 M €

-28,1 % vs N-1

Résultat net

107 k €

-42,0 % vs 2022

Marge brute

892 k €

Profitabilité

0,9 %

Fonds propres

283 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,9 M €

Marge brute

892 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

551 k €

Résultat d'exploitation

150 k €

Résultat net

107 k €

Salaires & traitements

261 k €

Charges sociales

63 k €

Achats & charges ext.

11,1 M €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

2,1 M €

Actif circulant

759 k €

Créances clients

508 k €

Stocks

189 k €

Trésorerie

17 k €

Fonds propres

283 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

179 k €

Dettes court terme

982 k €

Dettes fournisseurs

629 k €

Dettes fiscales & sociales

113 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

7,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

37,7 %

ROA

EBE / Total actif

7,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

63,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

57,3 %

Dette nette

162 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-45 k €

BFR exploitation

68 k €

BFR en jours de CA

-1 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-28,1 %

Délai fournisseurs

21 jrs

Délai clients

15 jrs

Ressources humaines

Salariés9

CA / salarié1,3 M €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA218,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	11,9 M €	107 k €	2,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	16,6 M €	184 k €	2,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	13,5 M €	94 k €	2,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	1,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	1,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	1,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	14,5 M €	-69 k €	2,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,3 M €	22 k €	1,7 M €	Social