UPPER ROOM

NessRank Score

51/100

0100

Renta.64

Solva.45

Liquid.28

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

51/100

0100

Renta.64

Solva.45

Liquid.28

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN815 371 554

SIRET (siège)815 371 554 00016

RCSRCS 815 371 554

TVA intracommunautaireFR05815371554

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social111 834 €

Création15 décembre 2015

Effectif11

Activité principaleProduction de films et de programmes pour la télévision

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

90 k €

+23,4 % vs 2021

Marge brute

-1,2 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

1,6 M €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-1,2 M €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

-1,8 M €

Résultat d'exploitation

120 k €

Résultat net

90 k €

Salaires & traitements

384 k €

Charges sociales

125 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

37 k €

Bilan

Total actif

4,7 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

597 k €

Stocks

112 k €

Trésorerie

178 k €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

112 k €

Dettes financières

219 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

530 k €

Dettes fiscales & sociales

273 k €

Autres dettes exploitation

17 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,7 %

ROA

EBE / Total actif

2,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-9,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,7 %

Dette nette

42 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-111 k €

BFR exploitation

179 k €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

157 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	0 €	90 k €	4,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,6 M €	73 k €	4,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,3 M €	1 k €	3,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,5 M €	-46 k €	3,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,2 M €	180 k €	3,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,0 M €	-191 k €	2,0 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	-15 k €	1,6 M €	Social