S.T.S - SOCIETE TRAVAIL SERVICES

NessRank Score

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Renta.53

Solva.36

Liquid.42

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.53

Solva.36

Liquid.42

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN817 452 022

SIRET (siège)817 452 022 00038

RCSRCS 817 452 022

TVA intracommunautaireFR41817452022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social95 000 €

Création22 décembre 2015

Effectif21

Activité principaleAutre mise à disposition de ressources humaines

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

-9,7 % vs N-1

Résultat net

313 k €

-34,1 % vs 2023

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

13,8 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

12 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

12 k €

EBITDA (additif)

12 k €

EBITDA (soustractif)

-221 k €

Résultat d'exploitation

425 k €

Résultat net

313 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

345 k €

Achats & charges ext.

643 k €

Impôts & taxes

38 k €

Bilan

Total actif

3,5 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

312 k €

Stocks

9 k €

Trésorerie

536 k €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

95 k €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

472 k €

Dettes fournisseurs

64 k €

Dettes fiscales & sociales

317 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

18,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,0 %

ROA

EBE / Total actif

12,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

46,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

66,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

33,4 %

Dette nette

549 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-62 k €

BFR exploitation

257 k €

BFR en jours de CA

-10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,7 %

Délai fournisseurs

36 jrs

Délai clients

49 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6457,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,3 M €	313 k €	3,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,5 M €	475 k €	3,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,8 M €	175 k €	2,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,7 M €	171 k €	2,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,0 M €	45 k €	847 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	753 k €	Social

Dirigeants

PATRICE, MICHEL, SIMON Caillaud

—

FRANCOIS-XAVIER Tinland

—

Identité

SIREN817452022

DénominationS.T.S - SOCIETE TRAVAIL SERVICES

Sigle—

Date de création22 décembre 2015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE78.30Z

ActivitéAutre mise à disposition de ressources humaines

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège38

Juridique

SIREN817 452 022

SIRET (siège)817 452 022 00038

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social95 000 €

RCSRCS 817 452 022

TVA intracommunautaireFR41817452022

Code NAF/APE78.30Z — Autre mise à disposition de ressources humaines

Inscription RNE22 décembre 2015

Effectif50 – 99 salariés