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NessRank Score

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Renta.71

Solva.43

Liquid.30

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN817 463 672

SIRET (siège)817 463 672 00029

RCSRCS 817 463 672

TVA intracommunautaireFR71817463672

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social600 000 €

Création9 décembre 2015

Effectif02

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

-2,3 % vs N-1

Résultat net

987 k €

+238,7 % vs 2023

Marge brute

995 k €

Profitabilité

85,0 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

995 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

132 k €

Résultat d'exploitation

165 k €

Résultat net

987 k €

Salaires & traitements

437 k €

Charges sociales

407 k €

Achats & charges ext.

166 k €

Impôts & taxes

19 k €

Bilan

Total actif

2,8 M €

Actif circulant

2,2 M €

Créances clients

929 k €

Stocks

—

Trésorerie

183 k €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

600 k €

Dettes financières

659 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

12 k €

Dettes fiscales & sociales

499 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

85,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

85,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

59,9 %

ROA

EBE / Total actif

5,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

40,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

28,9 %

Dette nette

476 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

418 k €

BFR exploitation

916 k €

BFR en jours de CA

130 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,3 %

Délai fournisseurs

27 jrs

Délai clients

288 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3762,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,2 M €	987 k €	2,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,2 M €	291 k €	2,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	837 k €	74 k €	2,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	612 k €	27 k €	1,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	626 k €	56 k €	2,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	755 k €	598 k €	1,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	887 k €	192 k €	2,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	747 k €	171 k €	1,5 M €	Social