KESE

NessRank Score

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Renta.70

Solva.54

Liquid.31

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN817 535 297

SIRET (siège)817 535 297 00037

RCSRCS 817 535 297

TVA intracommunautaireFR91817535297

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

Création30 décembre 2015

Effectif12

Activité principaleCommerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,8 M €

-9,0 % vs N-1

Résultat net

605 k €

-40,5 % vs 2023

Marge brute

3,7 M €

Profitabilité

6,2 %

Fonds propres

3,5 M €

EBE

82 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,8 M €

Marge brute

3,7 M €

EBE

82 k €

EBITDA (additif)

82 k €

EBITDA (soustractif)

2,5 M €

Résultat d'exploitation

746 k €

Résultat net

605 k €

Salaires & traitements

914 k €

Charges sociales

209 k €

Achats & charges ext.

6,1 M €

Impôts & taxes

80 k €

Bilan

Total actif

7,4 M €

Actif circulant

4,3 M €

Créances clients

18 k €

Stocks

2,9 M €

Trésorerie

847 k €

Fonds propres

3,5 M €

Capital social

400 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

2,6 M €

Dettes fournisseurs

995 k €

Dettes fiscales & sociales

187 k €

Autres dettes exploitation

35 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,5 %

ROA

EBE / Total actif

10,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

16,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

33,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

9,3 %

Dette nette

320 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,7 M €

BFR exploitation

2,0 M €

BFR en jours de CA

64 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,0 %

Délai fournisseurs

59 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA935,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	9,8 M €	605 k €	7,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	10,7 M €	1,0 M €	7,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	11,2 M €	1,1 M €	7,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	10,7 M €	825 k €	7,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,5 M €	883 k €	6,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,2 M €	511 k €	5,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,3 M €	274 k €	4,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,9 M €	366 k €	4,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,8 M €	134 k €	4,0 M €	Social