FILIOS

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Renta.10

Solva.17

Liquid.39

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN817 628 050

SIRET (siège)817 628 050 00012

RCSRCS 817 628 050

TVA intracommunautaireFR57817628050

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création7 décembre 2015

Effectif12

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

-7,1 % vs N-1

Résultat net

-49 k €

-785,8 % vs 2023

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

-3,2 %

Fonds propres

77 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-56 k €

Résultat d'exploitation

-50 k €

Résultat net

-49 k €

Salaires & traitements

943 k €

Charges sociales

320 k €

Achats & charges ext.

320 k €

Impôts & taxes

26 k €

Bilan

Total actif

479 k €

Actif circulant

477 k €

Créances clients

399 k €

Stocks

—

Trésorerie

32 k €

Fonds propres

77 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

—

Dettes court terme

400 k €

Dettes fournisseurs

93 k €

Dettes fiscales & sociales

295 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

79,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-63,9 %

ROA

EBE / Total actif

-10,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,1 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

649 €

BFR exploitation

306 k €

BFR en jours de CA

0 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,1 %

Délai fournisseurs

106 jrs

Délai clients

92 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6071,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	1,6 M €	-49 k €	479 k €	Social
2023· 30 septembre 2023	1,7 M €	7 k €	523 k €	Social
2022· 30 septembre 2022	1,6 M €	6 k €	771 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	1,5 M €	2 k €	534 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	1,4 M €	25 k €	622 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	1,1 M €	10 k €	514 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,0 M €	51 k €	469 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	944 k €	71 k €	467 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	784 k €	70 k €	547 k €	Social