FONCALIEU DIRECT

NessRank Score

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Renta.14

Solva.66

Liquid.34

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN817 650 070

SIRET (siège)817 650 070 00011

RCSRCS 817 650 070

TVA intracommunautaireFR60817650070

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social600 500 €

Création6 janvier 2016

Effectif02

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

372 k €

+18,5 % vs N-1

Résultat net

-157 k €

+33,1 % vs 2021

Marge brute

148 k €

Profitabilité

-42,2 %

Fonds propres

-596 k €

EBE

40 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

372 k €

Marge brute

148 k €

EBE

40 €

EBITDA (additif)

40 €

EBITDA (soustractif)

36 k €

Résultat d'exploitation

-158 k €

Résultat net

-157 k €

Salaires & traitements

74 k €

Charges sociales

24 k €

Achats & charges ext.

223 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

140 k €

Créances clients

15 k €

Stocks

64 k €

Trésorerie

33 k €

Fonds propres

-596 k €

Capital social

601 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

1,5 M €

Dettes fournisseurs

72 k €

Dettes fiscales & sociales

26 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-42,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

39,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-42,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,3 %

ROA

EBE / Total actif

-9,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-34,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-220,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-214,9 %

Dette nette

1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-23 k €

BFR exploitation

8 k €

BFR en jours de CA

-22 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

18,5 %

Délai fournisseurs

117 jrs

Délai clients

15 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2003,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	372 k €	-157 k €	1,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	314 k €	-235 k €	1,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	177 k €	-242 k €	1,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	247 k €	-332 k €	1,7 M €	Social