ITHAQUE INVESTISSEMENTS

NessRank Score

56/100

0100

Renta.31

Solva.18

Liquid.58

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.31

Solva.18

Liquid.58

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN817 765 167

SIRET (siège)817 765 167 00025

RCSRCS 817 765 167

TVA intracommunautaireFR31817765167

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social18 394 000 €

Création11 janvier 2016

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

-97,7 % vs N-1

Résultat net

4,5 M €

-34,8 % vs 2020

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

180,3 %

Fonds propres

44,4 M €

EBE

230 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

230 k €

EBITDA (additif)

230 k €

EBITDA (soustractif)

185 k €

Résultat d'exploitation

208 k €

Résultat net

4,5 M €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

527 k €

Achats & charges ext.

364 k €

Impôts & taxes

84 k €

Bilan

Total actif

130,4 M €

Actif circulant

56,7 M €

Créances clients

148 k €

Stocks

—

Trésorerie

445 k €

Fonds propres

44,4 M €

Capital social

18,4 M €

Dettes financières

55,3 M €

Dettes court terme

20,5 M €

Dettes fournisseurs

121 k €

Dettes fiscales & sociales

692 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

180,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

85,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

9,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,1 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

124,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

123,6 %

Dette nette

54,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-665 k €

BFR exploitation

27 k €

BFR en jours de CA

-97 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-97,7 %

Délai fournisseurs

122 jrs

Délai clients

22 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5328,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	2,5 M €	4,5 M €	130,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,2 M €	6,9 M €	139,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	6,6 M €	114,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,3 M €	4,6 M €	112,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,2 M €	3,3 M €	110,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,3 M €	272 k €	102,7 M €	Social

Dirigeants

CHRISTOPHE Bougeard

CHRISTOPHE Thomas

Identité

SIREN817765167

DénominationITHAQUE INVESTISSEMENTS

Sigle—

Date de création11 janvier 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN817 765 167

SIRET (siège)817 765 167 00025

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social18 394 000 €

RCSRCS 817 765 167

TVA intracommunautaireFR31817765167

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE11 janvier 2016

Effectif3 – 5 salariés