CAPEXRE BLOIS

NessRank Score

53/100

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Renta.4

Solva.55

Liquid.62

Dynam.100

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.4

Solva.55

Liquid.62

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN817 877 525

SIRET (siège)817 877 525 00011

RCSRCS 817 877 525

TVA intracommunautaireFR30817877525

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création18 janvier 2016

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

540 k €

+1616,1 % vs N-1

Résultat net

-514 k €

-166,4 % vs 2021

Marge brute

115 k €

Profitabilité

-95,1 %

Fonds propres

-2,3 M €

EBE

61 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

540 k €

Marge brute

115 k €

EBE

61 €

EBITDA (additif)

61 €

EBITDA (soustractif)

-173 k €

Résultat d'exploitation

-440 k €

Résultat net

-514 k €

Salaires & traitements

231 k €

Charges sociales

46 k €

Achats & charges ext.

426 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

469 k €

Actif circulant

79 k €

Créances clients

0 €

Stocks

2 k €

Trésorerie

57 k €

Fonds propres

-2,3 M €

Capital social

8 k €

Dettes financières

2,2 M €

Dettes court terme

2,4 M €

Dettes fournisseurs

110 k €

Dettes fiscales & sociales

46 k €

Autres dettes exploitation

34 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-95,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

21,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-81,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,6 %

ROA

EBE / Total actif

-93,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-3,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-485,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-98,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-95,7 %

Dette nette

2,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-188 k €

BFR exploitation

-108 k €

BFR en jours de CA

-125 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1616,1 %

Délai fournisseurs

94 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4275,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	540 k €	-514 k €	469 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	31 k €	-193 k €	538 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	44 k €	-204 k €	588 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	72 k €	-321 k €	585 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	69 k €	-343 k €	564 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	79 k €	-215 k €	509 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	606 k €	-53 k €	714 k €	Social

Dirigeants

ASMAA MANNI

—

Identité

SIREN817877525

DénominationCAPEXRE BLOIS

Sigle—

Date de création18 janvier 2016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN817 877 525

SIRET (siège)817 877 525 00011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 817 877 525

TVA intracommunautaireFR30817877525

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE18 janvier 2016

Effectif10 – 19 salariés