LES BAINS DU CAGIRE

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Renta.46

Solva.66

Liquid.43

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN817 934 029

SIRET (siège)817 934 029 00015

RCSRCS 817 934 029

TVA intracommunautaireFR83817934029

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création12 janvier 2016

Effectif03

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

690 k €

Résultat net

26 k €

Marge brute

439 k €

Profitabilité

3,8 %

Fonds propres

213 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

690 k €

Marge brute

439 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

151 k €

Résultat d'exploitation

37 k €

Résultat net

26 k €

Salaires & traitements

218 k €

Charges sociales

55 k €

Achats & charges ext.

251 k €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

410 k €

Actif circulant

166 k €

Créances clients

13 k €

Stocks

16 k €

Trésorerie

112 k €

Fonds propres

213 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

55 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

16 k €

Dettes fiscales & sociales

39 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,3 %

ROA

EBE / Total actif

9,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

903 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

52,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-26,6 %

Dette nette

-57 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-30 k €

BFR exploitation

13 k €

BFR en jours de CA

-16 jrs

Délai fournisseurs

23 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3157,5 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	690 k €	26 k €	410 k €	Social

Dirigeants

LAURENT DESPLAT

—

Identité

SIREN817934029

DénominationLES BAINS DU CAGIRE

Sigle—

Date de création12 janvier 2016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN817 934 029

SIRET (siège)817 934 029 00015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 817 934 029

TVA intracommunautaireFR83817934029

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE12 janvier 2016

Effectif6 – 9 salariés