AUX CAVES MONTAIGNE

NessRank Score

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Renta.66

Solva.7

Liquid.39

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN818 134 298

SIRET (siège)818 134 298 00012

RCSRCS 818 134 298

TVA intracommunautaireFR72818134298

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

Création27 janvier 2016

Effectif02

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 30 septembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

538 k €

-6,5 % vs N-1

Résultat net

13 k €

-38,1 % vs 2021

Marge brute

328 k €

Profitabilité

2,4 %

Fonds propres

4 k €

EBE

16 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

538 k €

Marge brute

328 k €

EBE

16 k €

EBITDA (additif)

16 k €

EBITDA (soustractif)

160 k €

Résultat d'exploitation

3 k €

Résultat net

13 k €

Salaires & traitements

120 k €

Charges sociales

42 k €

Achats & charges ext.

211 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

454 k €

Actif circulant

172 k €

Créances clients

41 k €

Stocks

118 k €

Trésorerie

8 k €

Fonds propres

4 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

114 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

171 k €

Dettes fiscales & sociales

50 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

335,8 %

ROA

EBE / Total actif

0,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

893 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

0,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2953,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2754,5 %

Dette nette

106 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-61 k €

BFR exploitation

-12 k €

BFR en jours de CA

-41 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,5 %

Délai fournisseurs

296 jrs

Délai clients

28 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2220,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 septembre 2022	538 k €	13 k €	454 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	576 k €	21 k €	488 k €	Social
2020· 31 mars 2020	673 k €	33 k €	469 k €	Social
2019· 31 mars 2019	500 k €	-41 k €	486 k €	Social
2018· 31 mars 2018	631 k €	22 k €	461 k €	Social
2017· 31 mars 2017	474 k €	-45 k €	429 k €	Social

Dirigeants

PHILIPPE Vignon

—

Identité

SIREN818134298

DénominationAUX CAVES MONTAIGNE

Sigle—

Date de création27 janvier 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.25Z

ActivitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN818 134 298

SIRET (siège)818 134 298 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

RCSRCS 818 134 298

TVA intracommunautaireFR72818134298

Code NAF/APE47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Inscription RNE27 janvier 2016

Effectif3 – 5 salariés