CT EXPLOITATION

NessRank Score

72/100

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Renta.40

Solva.74

Liquid.87

Dynam.51

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.40

Solva.74

Liquid.87

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN818 145 898

SIRET (siège)818 145 898 00016

RCSRCS 818 145 898

TVA intracommunautaireFR49818145898

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 €

Création11 janvier 2016

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,8 M €

+3,6 % vs N-1

Résultat net

272 k €

-44,8 % vs 2023

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

7,1 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

23 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,8 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

23 k €

EBITDA (additif)

23 k €

EBITDA (soustractif)

-153 k €

Résultat d'exploitation

327 k €

Résultat net

272 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

269 k €

Achats & charges ext.

2,6 M €

Impôts & taxes

51 k €

Bilan

Total actif

5,3 M €

Actif circulant

4,8 M €

Créances clients

402 k €

Stocks

9 k €

Trésorerie

3,5 M €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

5 k €

Dettes financières

123 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

945 k €

Dettes fiscales & sociales

727 k €

Autres dettes exploitation

1,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,8 %

ROA

EBE / Total actif

6,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-198,7 %

Dette nette

-3,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,8 M €

BFR exploitation

-533 k €

BFR en jours de CA

-264 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,6 %

Délai fournisseurs

130 jrs

Délai clients

38 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2634,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,8 M €	272 k €	5,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	3,7 M €	493 k €	3,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,2 M €	273 k €	2,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,6 M €	390 k €	1,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,7 M €	-130 k €	1,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,9 M €	86 k €	1,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,9 M €	93 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN818145898

DénominationCT EXPLOITATION

Sigle—

Date de création11 janvier 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN818 145 898

SIRET (siège)818 145 898 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 €

RCSRCS 818 145 898

TVA intracommunautaireFR49818145898

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE11 janvier 2016

Effectif20 – 49 salariés