TDG MINES ET LOCATIONS

NessRank Score

49/100

0100

Renta.59

Solva.30

Liquid.73

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.30

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Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN818 182 156

SIRET (siège)818 182 156 00013

RCSRCS 818 182 156

TVA intracommunautaireFR86818182156

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 €

Création1 janvier 2016

Effectif02

Activité principaleExtraction d'autres minerais de métaux non ferreux

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

995 k €

-32,8 % vs N-1

Résultat net

-243 k €

-249,8 % vs 2022

Marge brute

794 k €

Profitabilité

-24,5 %

Fonds propres

-1,1 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

995 k €

Marge brute

794 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

768 k €

Résultat d'exploitation

-230 k €

Résultat net

-243 k €

Salaires & traitements

18 k €

Charges sociales

8 k €

Achats & charges ext.

201 k €

Impôts & taxes

47 €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

578 k €

Créances clients

240 k €

Stocks

—

Trésorerie

236 k €

Fonds propres

-1,1 M €

Capital social

3 k €

Dettes financières

0 €

Dettes court terme

1,3 M €

Dettes fournisseurs

295 k €

Dettes fiscales & sociales

13 k €

Autres dettes exploitation

1,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-24,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

79,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-23,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,5 %

ROA

EBE / Total actif

-14,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-69,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

20,9 %

Dette nette

-236 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

-55 k €

BFR en jours de CA

-388 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-32,8 %

Délai fournisseurs

535 jrs

Délai clients

87 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA181,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	995 k €	-243 k €	1,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,5 M €	162 k €	1,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	—	861 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	551 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	211 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	198 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN818182156

DénominationTDG MINES ET LOCATIONS

Sigle—

Date de création1 janvier 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE07.29Z

ActivitéExtraction d'autres minerais de métaux non ferreux

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN818 182 156

SIRET (siège)818 182 156 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 €

RCSRCS 818 182 156

TVA intracommunautaireFR86818182156

Code NAF/APE07.29Z — Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux

Inscription RNE1 janvier 2016

Effectif3 – 5 salariés