HDS VALFREJUS

NessRank Score

66/100

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Renta.77

Solva.65

Liquid.32

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN818 267 056

SIRET (siège)818 267 056 00013

RCSRCS 818 267 056

TVA intracommunautaireFR64818267056

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

Création5 février 2016

Effectif12

Adresse du siège820 RUE DU CHEVAL-BLANC, 73500 MODANE

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

+6,0 % vs N-1

Résultat net

282 k €

+62,6 % vs 2023

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

11,3 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

882 k €

Résultat d'exploitation

370 k €

Résultat net

282 k €

Salaires & traitements

347 k €

Charges sociales

55 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

29 k €

Bilan

Total actif

2,6 M €

Actif circulant

2,2 M €

Créances clients

362 k €

Stocks

3 k €

Trésorerie

12 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

5 k €

Dettes financières

102 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

427 k €

Dettes fiscales & sociales

91 k €

Autres dettes exploitation

364 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,3 %

ROA

EBE / Total actif

14,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

51,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

6,8 %

Dette nette

90 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-516 k €

BFR exploitation

-62 k €

BFR en jours de CA

-75 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,0 %

Délai fournisseurs

132 jrs

Délai clients

52 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1390,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	2,5 M €	282 k €	2,6 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	2,4 M €	173 k €	2,0 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	2,3 M €	247 k €	2,2 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	2,3 M €	227 k €	1,2 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	2,1 M €	123 k €	876 k €	Social

Dirigeants

JEAN-PAUL SCHAEFFER

Gérant· Né en avril 1960

Identité

SIREN818267056

DénominationHDS VALFREJUS

Sigle—

Date de création5 février 2016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège820 RUE DU CHEVAL-BLANC, 73500 MODANE

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00013

Juridique

SIREN818 267 056

SIRET (siège)818 267 056 00013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

RCSRCS 818 267 056

TVA intracommunautaireFR64818267056

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE5 février 2016

Effectif20 – 49 salariés