NAOS HOTEL NIEPCE

NessRank Score

55/100

0100

Renta.42

Solva.52

Liquid.60

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

55/100

0100

Renta.42

Solva.52

Liquid.60

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN818 351 876

SIRET (siège)818 351 876 00045

RCSRCS 818 351 876

TVA intracommunautaireFR93818351876

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création9 février 2016

Effectif12

Adresse du siègeAV DU FUTUROSCOPE, 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,2 M €

+14,8 % vs N-1

Résultat net

-6 k €

+99,3 % vs 2022

Marge brute

2,9 M €

Profitabilité

-0,1 %

Fonds propres

-8,4 M €

EBE

30 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,2 M €

Marge brute

2,9 M €

EBE

30 k €

EBITDA (additif)

30 k €

EBITDA (soustractif)

898 k €

Résultat d'exploitation

-353 k €

Résultat net

-6 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

406 k €

Achats & charges ext.

2,4 M €

Impôts & taxes

145 k €

Bilan

Total actif

3,7 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

196 k €

Stocks

23 k €

Trésorerie

162 k €

Fonds propres

-8,4 M €

Capital social

10 k €

Dettes financières

5,2 M €

Dettes court terme

7,7 M €

Dettes fournisseurs

3,4 M €

Dettes fiscales & sociales

333 k €

Autres dettes exploitation

120 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,1 %

ROA

EBE / Total actif

-9,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-102 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-229,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-62,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-60,2 %

Dette nette

5,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,6 M €

BFR exploitation

-3,2 M €

BFR en jours de CA

-249 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,8 %

Délai fournisseurs

523 jrs

Délai clients

13 jrs

Ressources humaines

Salariés41

CA / salarié128 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2719,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,2 M €	-6 k €	3,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,6 M €	-818 k €	3,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,3 M €	-1,2 M €	3,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	825 k €	-2,2 M €	3,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,1 M €	-2,0 M €	3,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,3 M €	-1,7 M €	3,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	-327 k €	2,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	-204 k €	50 k €	Social

Dirigeants

ALAIN PEROT

Commissaire aux comptes suppléant

Identité

SIREN818351876

DénominationNAOS HOTEL NIEPCE

Sigle—

Date de création9 février 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeAV DU FUTUROSCOPE, 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00045

Juridique

SIREN818 351 876

SIRET (siège)818 351 876 00045

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 818 351 876

TVA intracommunautaireFR93818351876

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE9 février 2016

Effectif20 – 49 salariés