LITERIE VALENTIN

NessRank Score

39/100

0100

Renta.31

Solva.62

Liquid.21

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.62

Liquid.21

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN818 789 216

SIRET (siège)818 789 216 00145

RCSRCS 818 789 216

TVA intracommunautaireFR91818789216

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social878 010 €

Création25 février 2016

Effectif12

Activité principaleCommerce de détail de meubles

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,7 M €

-5,1 % vs N-1

Résultat net

-4,1 M €

-33,2 % vs 2022

Marge brute

3,0 M €

Profitabilité

-53,9 %

Fonds propres

-8,8 M €

EBE

250 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,7 M €

Marge brute

3,0 M €

EBE

250 k €

EBITDA (additif)

250 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

-2,1 M €

Résultat net

-4,1 M €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

299 k €

Achats & charges ext.

4,6 M €

Impôts & taxes

69 k €

Bilan

Total actif

5,3 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

3 k €

Stocks

2,2 M €

Trésorerie

282 k €

Fonds propres

-8,8 M €

Capital social

878 k €

Dettes financières

11,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

562 k €

Dettes fiscales & sociales

183 k €

Autres dettes exploitation

48 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-53,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

39,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-27,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

47,1 %

ROA

EBE / Total actif

-40,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-594 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-165,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-135,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-132,1 %

Dette nette

11,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,4 M €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

66 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,1 %

Délai fournisseurs

44 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1355,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	7,7 M €	-4,1 M €	5,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,1 M €	-3,1 M €	7,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,8 M €	-1,6 M €	6,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,1 M €	-720 k €	5,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,5 M €	-274 k €	3,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,4 M €	-50 k €	2,7 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN818789216

DénominationLITERIE VALENTIN

Sigle—

Date de création25 février 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.59A

ActivitéCommerce de détail de meubles

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège145

Juridique

SIREN818 789 216

SIRET (siège)818 789 216 00145

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social878 010 €

RCSRCS 818 789 216

TVA intracommunautaireFR91818789216

Code NAF/APE47.59A — Commerce de détail de meubles

Inscription RNE25 février 2016

Effectif20 – 49 salariés