TEREOS CAPDESHY

NessRank Score

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Renta.41

Solva.86

Liquid.3

Dynam.8

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN819 817 586

SIRET (siège)819 817 586 00087

RCSRCS 819 817 586

TVA intracommunautaireFR19819817586

Forme juridiqueUnion de coopératives agricoles

Capital social23 164 740 €

Création1 avril 2016

Effectif21

Adresse du siègeRUE DE SENLIS

Activité principaleFabrication d'aliments pour animaux de ferme

Objet socialRécolte, collecte, séchage, déshydratation, transformation, stockage, conservation et vente de luzerne, pulpes, fourrage et en général tout produit ou sous-produit agricole susceptible d'être déshydrate et/ou sèche, approvisionnement et services.

Social · Clôturé le 31 mars 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

39,2 M €

-28,1 % vs N-1

Résultat net

-2,1 M €

-1080,0 % vs 2024

Marge brute

17,6 M €

Profitabilité

-5,4 %

Fonds propres

25,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

39,2 M €

Marge brute

17,6 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

12,0 M €

Résultat d'exploitation

-3,3 M €

Résultat net

-2,1 M €

Salaires & traitements

3,8 M €

Charges sociales

1,5 M €

Achats & charges ext.

21,6 M €

Impôts & taxes

333 k €

Bilan

Total actif

50,6 M €

Actif circulant

18,7 M €

Créances clients

9,1 M €

Stocks

3,3 M €

Trésorerie

62 k €

Fonds propres

25,6 M €

Capital social

23,2 M €

Dettes financières

—

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,2 M €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

614 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-8,3 %

ROA

EBE / Total actif

-6,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

50,7 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

8,1 M €

BFR exploitation

10,2 M €

BFR en jours de CA

75 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-28,1 %

Délai fournisseurs

37 jrs

Délai clients

84 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA968,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 31 mars 2025	39,2 M €	-2,1 M €	50,6 M €	Social
2024· 31 mars 2024	54,4 M €	-180 k €	53,0 M €	Social
2023· 31 mars 2023	44,6 M €	1,4 M €	52,5 M €	Social
2022· 31 mars 2022	41,7 M €	1,6 M €	52,3 M €	Social
2021· 31 mars 2021	33,1 M €	1,5 M €	48,4 M €	Social
2020· 31 mars 2020	44,7 M €	621 k €	52,0 M €	Social
2019· 31 mars 2019	52,1 M €	-2,0 M €	52,5 M €	Social
2017· 31 mars 2017	38,8 M €	4,0 M €	63,2 M €	Social