TEREOS CAPDESHY
NessRank Score
44/100
0100
Renta.41
Solva.86
Liquid.3
Dynam.8
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN819 817 586
SIRET (siège)819 817 586 00087
RCSRCS 819 817 586
TVA intracommunautaireFR19819817586
Forme juridiqueUnion de coopératives agricoles
Capital social23 164 740 €
Création1 avril 2016
Effectif21
Activité principaleFabrication d'aliments pour animaux de ferme
Social · Clôturé le 31 mars 2025 · Source INPI
Chiffre d'affaires
39,2 M €
-28,1 % vs N-1Résultat net
-2,1 M €
-1080,0 % vs 2024Marge brute
17,6 M €
Profitabilité
-5,4 %
Fonds propres
25,6 M €
EBE
—
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
39,2 M €Marge brute
17,6 M €EBE
—EBITDA (additif)
—EBITDA (soustractif)
12,0 M €Résultat d'exploitation
-3,3 M €Résultat net
-2,1 M €Salaires & traitements
3,8 M €Charges sociales
1,5 M €Achats & charges ext.
21,6 M €Impôts & taxes
333 k €Bilan
Total actif
50,6 M €Actif circulant
18,7 M €Créances clients
9,1 M €Stocks
3,3 M €Trésorerie
62 k €Fonds propres
25,6 M €Capital social
23,2 M €Dettes financières
—Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
2,2 M €Dettes fiscales & sociales
1,5 M €Autres dettes exploitation
614 k €Rentabilité
Marge nette
-5,4 %Résultat net / CA
Marge brute
45,0 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
—EBITDA / CA
Marge opérationnelle
-8,3 %Rés. exploitation / CA
ROE
-8,3 %Résultat net / Fonds propres
ROA
-6,4 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
50,7 %Fonds propres / Total actif
Dette nette
—BFR
8,1 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
10,2 M €BFR en jours de CA
75 jrsCroissance CA
-28,1 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
37 jrsDélai clients
84 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA968,3 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39,2 M € | -2,1 M € | 50,6 M € |
| 2024 | 54,4 M € | -180 k € | 53,0 M € |
| 2023 | 44,6 M € | 1,4 M € | 52,5 M € |
| 2022 | 41,7 M € | 1,6 M € | 52,3 M € |
| 2021 | 33,1 M € | 1,5 M € | 48,4 M € |
| 2020 | 44,7 M € | 621 k € | 52,0 M € |
| 2019 | 52,1 M € | -2,0 M € | 52,5 M € |
| 2017 | 38,8 M € | 4,0 M € | 63,2 M € |
Identité
SIREN819817586
DénominationTEREOS CAPDESHY
Sigle—
Date de création1 avril 2016
Forme juridiqueUnion de coopératives agricoles
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE10.91Z
ActivitéFabrication d'aliments pour animaux de ferme
Tranche d'effectif50 – 99 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège87
Juridique
SIREN819 817 586
SIRET (siège)819 817 586 00087
Forme juridiqueUnion de coopératives agricoles
Capital social23 164 740 €
RCSRCS 819 817 586
TVA intracommunautaireFR19819817586
Code NAF/APE10.91Z — Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Inscription RNE1 avril 2016
Effectif50 – 99 salariés