HOLDING GROUPE CAVALLARI

NessRank Score

51/100

0100

Renta.26

Solva.7

Liquid.69

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

51/100

0100

Renta.26

Solva.7

Liquid.69

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN820 189 991

SIRET (siège)820 189 991 00012

RCSRCS 820 189 991

TVA intracommunautaireFR85820189991

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 705 000 €

Création28 janvier 2016

Effectif11

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,4 M €

-96,7 % vs N-1

Résultat net

-46 k €

-731,4 % vs 2022

Marge brute

903 k €

Profitabilité

-1,9 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

300 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,4 M €

Marge brute

903 k €

EBE

300 €

EBITDA (additif)

300 €

EBITDA (soustractif)

-194 k €

Résultat d'exploitation

-228 k €

Résultat net

-46 k €

Salaires & traitements

752 k €

Charges sociales

326 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

19 k €

Bilan

Total actif

11,7 M €

Actif circulant

9,5 M €

Créances clients

2,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

97 k €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

1,7 M €

Dettes financières

6,6 M €

Dettes court terme

9,3 M €

Dettes fournisseurs

775 k €

Dettes fiscales & sociales

624 k €

Autres dettes exploitation

17 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-9,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,7 %

ROA

EBE / Total actif

-1,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

393,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

387,8 %

Dette nette

6,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,3 M €

BFR exploitation

2,0 M €

BFR en jours de CA

196 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-96,7 %

Délai fournisseurs

185 jrs

Délai clients

405 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3092,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,4 M €	-46 k €	11,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,8 M €	7 k €	10,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	5 k €	9,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,1 M €	1 k €	7,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	966 k €	4 k €	5,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	940 k €	-7 k €	5,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	783 k €	13 k €	4,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	16 k €	-7 k €	2,5 M €	Social

Dirigeants

HERVE CAVALLARI

FREDERIC DELABROUILLE

QUENTIN LOSILLA

DELPHINE PICARD

Identité

SIREN820189991

DénominationHOLDING GROUPE CAVALLARI

Sigle—

Date de création28 janvier 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN820 189 991

SIRET (siège)820 189 991 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 705 000 €

RCSRCS 820 189 991

TVA intracommunautaireFR85820189991

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE28 janvier 2016

Effectif10 – 19 salariés