THERMACOME

NessRank Score

51/100

0100

Renta.57

Solva.69

Liquid.16

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.57

Solva.69

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN820 231 165

SIRET (siège)820 231 165 00029

RCSRCS 820 231 165

TVA intracommunautaireFR29820231165

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 466 010 €

Création13 avril 2016

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15,0 M €

-23,0 % vs N-1

Résultat net

479 k €

-55,0 % vs 2023

Marge brute

5,2 M €

Profitabilité

3,2 %

Fonds propres

6,2 M €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15,0 M €

Marge brute

5,2 M €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

2,6 M €

Résultat d'exploitation

204 k €

Résultat net

479 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

818 k €

Achats & charges ext.

9,9 M €

Impôts & taxes

105 k €

Bilan

Total actif

9,9 M €

Actif circulant

9,1 M €

Créances clients

2,3 M €

Stocks

2,8 M €

Trésorerie

11 k €

Fonds propres

6,2 M €

Capital social

1,5 M €

Dettes financières

1 k €

Dettes court terme

2,9 M €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

527 k €

Autres dettes exploitation

726 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,7 %

ROA

EBE / Total actif

2,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

17,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,2 %

Dette nette

-10 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,4 M €

BFR exploitation

3,6 M €

BFR en jours de CA

56 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-23,0 %

Délai fournisseurs

56 jrs

Délai clients

54 jrs

Ressources humaines

Salariés28

CA / salarié536 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA1088,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	15,0 M €	479 k €	9,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	19,5 M €	1,1 M €	10,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	21,9 M €	1,5 M €	9,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	21,5 M €	982 k €	8,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	16,7 M €	735 k €	8,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	19,1 M €	641 k €	7,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	19,7 M €	365 k €	7,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	21,7 M €	206 k €	9,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	-8 k €	33 k €	Social