HDS SOUSTONS PLAGE

NessRank Score

43/100

0100

Renta.23

Solva.62

Liquid.28

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

SI11

NessRank Score

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0100

Renta.23

Solva.62

Liquid.28

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN820 235 869

SIRET (siège)820 235 869 00014

RCSRCS 820 235 869

TVA intracommunautaireFR76820235869

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création11 mai 2016

Effectif00

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

+5,4 % vs N-1

Résultat net

-194 k €

+18,3 % vs 2023

Marge brute

823 k €

Profitabilité

-10,3 %

Fonds propres

-720 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

823 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

369 k €

Résultat d'exploitation

-77 k €

Résultat net

-194 k €

Salaires & traitements

334 k €

Charges sociales

85 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

35 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

882 k €

Créances clients

130 k €

Stocks

8 k €

Trésorerie

50 €

Fonds propres

-720 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

436 k €

Dettes fiscales & sociales

37 k €

Autres dettes exploitation

40 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-10,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,9 %

ROA

EBE / Total actif

-5,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

803 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-46,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-171,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-171,3 %

Dette nette

1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-376 k €

BFR exploitation

-299 k €

BFR en jours de CA

-72 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,4 %

Délai fournisseurs

149 jrs

Délai clients

25 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1765,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	1,9 M €	-194 k €	1,6 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	1,8 M €	-237 k €	1,8 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	1,9 M €	-69 k €	1,6 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	1,5 M €	-276 k €	521 k €	Social
2017· 31 octobre 2017	1,6 M €	22 k €	667 k €	Social

Dirigeants

JEAN-PAUL SCHAEFFER

—

Identité

SIREN820235869

DénominationHDS SOUSTONS PLAGE

SigleSI11

Date de création11 mai 2016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN820 235 869

SIRET (siège)820 235 869 00014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 820 235 869

TVA intracommunautaireFR76820235869

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE11 mai 2016

Effectif0 salarié