HDS SAINT RAPHAEL

SI14

NessRank Score

53/100

0100

Renta.50

Solva.61

Liquid.36

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.50

Solva.61

Liquid.36

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN820 235 893

SIRET (siège)820 235 893 00014

RCSRCS 820 235 893

TVA intracommunautaireFR51820235893

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création11 mai 2016

Effectif00

Adresse du siège3235 RTE DE LA CORNICHE, 83700 SAINT-RAPHAEL

Activité principaleHébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,2 M €

+10,6 % vs N-1

Résultat net

198 €

+100,0 % vs 2023

Marge brute

2,5 M €

Profitabilité

0,0 %

Fonds propres

-3,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,2 M €

Marge brute

2,5 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,5 M €

Résultat d'exploitation

353 k €

Résultat net

198 €

Salaires & traitements

742 k €

Charges sociales

149 k €

Achats & charges ext.

3,7 M €

Impôts & taxes

85 k €

Bilan

Total actif

6,8 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

501 k €

Stocks

7 k €

Trésorerie

22 k €

Fonds propres

-3,6 M €

Capital social

10 k €

Dettes financières

6,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

274 k €

Autres dettes exploitation

254 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,0 %

ROA

EBE / Total actif

5,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-52,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-181,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-180,7 %

Dette nette

6,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,9 M €

BFR exploitation

-1,4 M €

BFR en jours de CA

-114 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,6 %

Délai fournisseurs

191 jrs

Délai clients

29 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1202,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	6,2 M €	198 €	6,8 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	5,6 M €	-526 k €	10,2 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	5,4 M €	-468 k €	10,1 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	2,2 M €	-135 k €	2,1 M €	Social

Dirigeants

JEAN-PAUL SCHAEFFER

Gérant· Né en avril 1960

Identité

SIREN820235893

DénominationHDS SAINT RAPHAEL

SigleSI14

Date de création11 mai 2016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège3235 RTE DE LA CORNICHE, 83700 SAINT-RAPHAEL

Activité

Code NAF/APE55.20Z

ActivitéHébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00014

Juridique

SIREN820 235 893

SIRET (siège)820 235 893 00014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 820 235 893

TVA intracommunautaireFR51820235893

Code NAF/APE55.20Z — Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Inscription RNE11 mai 2016

Effectif0 salarié