HDS SAINT RAPHAEL

SI14

NessRank Score

53/100

0100

Renta.50

Solva.61

Liquid.36

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.50

Solva.61

Liquid.36

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN820 235 893

SIRET (siège)820 235 893 00014

RCSRCS 820 235 893

TVA intracommunautaireFR51820235893

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création11 mai 2016

Effectif00

Adresse du siège9 PL JOHN REWALD

Activité principaleHébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Social · Clôturé le 31 octobre 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,3 M €

+2,5 % vs N-1

Résultat net

-11 k €

-5543,9 % vs 2024

Marge brute

2,7 M €

Profitabilité

-0,2 %

Fonds propres

-3,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,3 M €

Marge brute

2,7 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,7 M €

Résultat d'exploitation

406 k €

Résultat net

-11 k €

Salaires & traitements

772 k €

Charges sociales

162 k €

Achats & charges ext.

3,6 M €

Impôts & taxes

91 k €

Bilan

Total actif

6,7 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

445 k €

Stocks

9 k €

Trésorerie

21 k €

Fonds propres

-3,6 M €

Capital social

10 k €

Dettes financières

6,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

256 k €

Autres dettes exploitation

230 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,3 %

ROA

EBE / Total actif

6,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-54,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-186,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-185,9 %

Dette nette

6,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,4 M €

BFR exploitation

-958 k €

BFR en jours de CA

-82 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,5 %

Délai fournisseurs

143 jrs

Délai clients

25 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1221,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 31 octobre 2025	6,3 M €	-11 k €	6,7 M €	Social
2024· 31 octobre 2024	6,2 M €	198 €	6,8 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	5,6 M €	-526 k €	10,2 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	5,4 M €	-468 k €	10,1 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	2,2 M €	-135 k €	2,1 M €	Social

Dirigeants

JEAN-PAUL SCHAEFFER

Gérant· Né en avril 1960

Identité

SIREN820235893

DénominationHDS SAINT RAPHAEL

SigleSI14

Date de création11 mai 2016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège9 PL JOHN REWALD

Activité

Code NAF/APE55.20Z

ActivitéHébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00014

Juridique

SIREN820 235 893

SIRET (siège)820 235 893 00014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 820 235 893

TVA intracommunautaireFR51820235893

Code NAF/APE55.20Z — Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Inscription RNE11 mai 2016

Effectif0 salarié