NEVER STOP EXPLORING

NessRank Score

65/100

0100

Renta.76

Solva.45

Liquid.57

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN820 363 125

SIRET (siège)820 363 125 00015

RCSRCS 820 363 125

TVA intracommunautaireFR52820363125

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

Création4 mai 2016

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 août 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

246 k €

+1,2 % vs N-1

Résultat net

255 k €

+98,7 % vs 2022

Marge brute

186 k €

Profitabilité

103,7 %

Fonds propres

2,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

246 k €

Marge brute

186 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

-29 k €

Résultat net

255 k €

Salaires & traitements

193 k €

Achats & charges ext.

60 k €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

4,5 M €

Actif circulant

143 k €

Créances clients

7 k €

Stocks

—

Trésorerie

66 k €

Fonds propres

2,9 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

715 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

18 k €

Dettes fiscales & sociales

135 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

103,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

75,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,7 %

ROA

EBE / Total actif

-0,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

66,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

22,1 %

Dette nette

649 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-145 k €

BFR exploitation

-10 k €

BFR en jours de CA

-212 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,2 %

Délai fournisseurs

107 jrs

Délai clients

11 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA7846,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 août 2023	246 k €	255 k €	4,5 M €	Social
2022· 31 août 2022	243 k €	128 k €	4,6 M €	Social
2021· 31 août 2021	248 k €	156 k €	4,7 M €	Social
2020· 31 août 2020	229 k €	392 k €	4,7 M €	Social
2019· 31 août 2019	281 k €	360 k €	4,7 M €	Social
2018· 31 août 2018	265 k €	468 k €	4,7 M €	Social

Dirigeants

CYRIL-ALEXANDRE BLANC

—

Identité

SIREN820363125

DénominationNEVER STOP EXPLORING

Sigle—

Date de création4 mai 2016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN820 363 125

SIRET (siège)820 363 125 00015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

RCSRCS 820 363 125

TVA intracommunautaireFR52820363125

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE4 mai 2016

EffectifNon renseigné