VALMI

NessRank Score

85/100

0100

Renta.68

Solva.88

Liquid.57

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN820 401 974

SIRET (siège)820 401 974 00010

RCSRCS 820 401 974

TVA intracommunautaireFR05820401974

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social536 000 €

Création19 mai 2016

EffectifNN

Activité principaleFabrication d'autres machines spécialisées

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

156 k €

+250,6 % vs N-1

Résultat net

154 k €

+597,2 % vs 2021

Marge brute

36 k €

Profitabilité

98,8 %

Fonds propres

728 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

156 k €

Marge brute

36 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

442 €

Résultat d'exploitation

77 k €

Résultat net

154 k €

Salaires & traitements

24 k €

Charges sociales

11 k €

Achats & charges ext.

120 k €

Impôts & taxes

649 €

Bilan

Total actif

902 k €

Actif circulant

578 k €

Créances clients

132 k €

Stocks

83 k €

Trésorerie

363 k €

Fonds propres

728 k €

Capital social

536 k €

Dettes financières

32 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

42 k €

Dettes fiscales & sociales

56 k €

Autres dettes exploitation

60 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

98,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

23,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

49,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,2 %

ROA

EBE / Total actif

8,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

448 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

80,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-49,8 %

Dette nette

-363 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

57 k €

BFR exploitation

173 k €

BFR en jours de CA

131 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

250,6 %

Délai fournisseurs

127 jrs

Délai clients

305 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1523,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	156 k €	154 k €	902 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	45 k €	-31 k €	674 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	126 k €	25 k €	625 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	96 k €	38 k €	613 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	62 k €	14 k €	598 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	-5 k €	551 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	-3 k €	535 k €	Social