CASTELVEYRE

NessRank Score

61/100

0100

Renta.77

Solva.18

Liquid.42

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

61/100

0100

Renta.77

Solva.18

Liquid.42

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN820 418 275

SIRET (siège)820 418 275 00013

RCSRCS 820 418 275

TVA intracommunautaireFR20820418275

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création20 mai 2016

Effectif02

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

408 k €

+67,2 % vs N-1

Résultat net

630 k €

+459,7 % vs 2020

Marge brute

252 k €

Profitabilité

154,6 %

Fonds propres

81 k €

EBE

24 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

408 k €

Marge brute

252 k €

EBE

24 k €

EBITDA (additif)

24 k €

EBITDA (soustractif)

91 k €

Résultat d'exploitation

-15 k €

Résultat net

630 k €

Salaires & traitements

105 k €

Charges sociales

35 k €

Achats & charges ext.

155 k €

Impôts & taxes

22 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

120 k €

Créances clients

72 k €

Stocks

3 k €

Trésorerie

9 k €

Fonds propres

81 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

430 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

162 k €

Dettes fiscales & sociales

79 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

154,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

774,5 %

ROA

EBE / Total actif

-1,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

80 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

529,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

517,7 %

Dette nette

421 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-167 k €

BFR exploitation

-86 k €

BFR en jours de CA

-148 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

67,2 %

Délai fournisseurs

380 jrs

Délai clients

64 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2576,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	408 k €	630 k €	1,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	244 k €	-175 k €	1,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	302 k €	-203 k €	1,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	257 k €	-221 k €	1,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	380 k €	146 k €	811 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	259 k €	-146 k €	759 k €	Social

Dirigeants

STEPHANE PENIN

—

Identité

SIREN820418275

DénominationCASTELVEYRE

Sigle—

Date de création20 mai 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN820 418 275

SIRET (siège)820 418 275 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

RCSRCS 820 418 275

TVA intracommunautaireFR20820418275

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE20 mai 2016

Effectif3 – 5 salariés