P.A.G.

NessRank Score

30/100

0100

Renta.32

Solva.25

Liquid.36

Dynam.3

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN820 439 172

SIRET (siège)820 439 172 00041

RCSRCS 820 439 172

TVA intracommunautaireFR49820439172

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 595 580 €

Création2 mai 2016

Effectif00

Adresse du siège159 AV CHARLES DE GAULLE

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialL'acquisition la souscription par voie d'apport ou autrement, la vente ou l'échange des valeurs mobilières cotées ou non, ainsi que tous droits sociaux, la gestion de tous portefeuilles titres, directement ou pour le compte des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte. Réalisation de prestations de services, d'intégrations de logiciels ou de conseils réalisés tant pour le compte de ses filiales que pour le compte d'une clientèle propre.

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,9 M €

+30,6 % vs N-1

Résultat net

-320 k €

-213,7 % vs 2021

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

-8,3 %

Fonds propres

6,8 M €

EBE

493 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,9 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

493 k €

EBITDA (additif)

493 k €

EBITDA (soustractif)

-80 k €

Résultat d'exploitation

-75 k €

Résultat net

-320 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

630 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

92 k €

Bilan

Total actif

19,9 M €

Actif circulant

2,3 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

—

Trésorerie

120 k €

Fonds propres

6,8 M €

Capital social

2,6 M €

Dettes financières

6,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

258 k €

Dettes fiscales & sociales

1,4 M €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-8,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

12,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,7 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

89,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

87,6 %

Dette nette

5,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-368 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

-34 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

30,6 %

Délai fournisseurs

47 jrs

Délai clients

123 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3173,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	3,9 M €	-320 k €	19,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,0 M €	282 k €	20,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,4 M €	523 k €	20,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,5 M €	630 k €	19,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	8,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	653 k €	659 k €	6,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	269 k €	2 k €	3,2 M €	Social