FILEAD

NessRank Score

54/100

0100

Renta.56

Solva.68

Liquid.36

Dynam.15

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.56

Solva.68

Liquid.36

Dynam.15

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN820 693 745

SIRET (siège)820 693 745 00037

RCSRCS 820 693 745

TVA intracommunautaireFR87820693745

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 500 €

Création29 avril 2016

EffectifNN

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

43 k €

-30,9 % vs N-1

Résultat net

9 k €

-77,9 % vs 2022

Marge brute

11 k €

Profitabilité

20,2 %

Fonds propres

264 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

43 k €

Marge brute

11 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

10 k €

Résultat net

9 k €

Achats & charges ext.

32 k €

Impôts & taxes

78 €

Bilan

Total actif

296 k €

Actif circulant

50 k €

Créances clients

24 k €

Stocks

—

Trésorerie

14 k €

Fonds propres

264 k €

Capital social

4 k €

Dettes financières

8 k €

Dettes court terme

32 k €

Dettes fournisseurs

16 k €

Dettes fiscales & sociales

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

20,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

25,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

24,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,3 %

ROA

EBE / Total actif

3,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

89,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1,9 %

Dette nette

-5 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

237 €

BFR exploitation

8 k €

BFR en jours de CA

2 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-30,9 %

Délai fournisseurs

181 jrs

Délai clients

203 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	43 k €	9 k €	296 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	62 k €	39 k €	315 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	18 k €	3 k €	293 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	18 k €	6 k €	301 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	18 k €	8 k €	301 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	36 k €	45 k €	313 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	36 k €	77 k €	332 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN820693745

DénominationFILEAD

Sigle—

Date de création29 avril 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège37

Juridique

SIREN820 693 745

SIRET (siège)820 693 745 00037

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 500 €

RCSRCS 820 693 745

TVA intracommunautaireFR87820693745

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE29 avril 2016

EffectifNon renseigné