HOTELIERE SAINT ETIENNE CENTRE

NessRank Score

38/100

0100

Renta.14

Solva.49

Liquid.65

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.14

Solva.49

Liquid.65

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN820 918 266

SIRET (siège)820 918 266 00033

RCSRCS 820 918 266

TVA intracommunautaireFR82820918266

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

Création17 mai 2016

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

821 k €

-17,1 % vs N-1

Résultat net

-192 k €

-14841,7 % vs 2023

Marge brute

-6 k €

Profitabilité

-23,3 %

Fonds propres

-190 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

821 k €

Marge brute

-6 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-272 k €

Résultat d'exploitation

-177 k €

Résultat net

-192 k €

Salaires & traitements

197 k €

Charges sociales

56 k €

Achats & charges ext.

827 k €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

294 k €

Actif circulant

262 k €

Créances clients

148 k €

Stocks

—

Trésorerie

39 k €

Fonds propres

-190 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

64 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

317 k €

Dettes fiscales & sociales

72 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-23,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

-0,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-21,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

100,7 %

ROA

EBE / Total actif

-60,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-64,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-33,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-13,2 %

Dette nette

25 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-242 k €

BFR exploitation

-170 k €

BFR en jours de CA

-106 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-17,1 %

Délai fournisseurs

140 jrs

Délai clients

65 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2404,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	821 k €	-192 k €	294 k €	Social
2023· 30 septembre 2023	990 k €	-1 k €	383 k €	Social
2022· 30 septembre 2022	835 k €	-71 k €	371 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	594 k €	66 k €	365 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	633 k €	-5 k €	318 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	891 k €	42 k €	432 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	836 k €	62 k €	315 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	880 k €	59 k €	278 k €	Social

Dirigeants

JEAN-MARC MULKO

—

Identité

SIREN820918266

DénominationHOTELIERE SAINT ETIENNE CENTRE

Sigle—

Date de création17 mai 2016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN820 918 266

SIRET (siège)820 918 266 00033

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

RCSRCS 820 918 266

TVA intracommunautaireFR82820918266

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE17 mai 2016

Effectif10 – 19 salariés