HOTELIERE CANNES FESTIVAL

NessRank Score

45/100

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Renta.15

Solva.52

Liquid.80

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN820 955 664

SIRET (siège)820 955 664 00033

RCSRCS 820 955 664

TVA intracommunautaireFR47820955664

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

Création17 mai 2016

Effectif03

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

506 k €

-7,0 % vs N-1

Résultat net

-97 k €

-44,2 % vs 2023

Marge brute

66 k €

Profitabilité

-19,1 %

Fonds propres

-278 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

506 k €

Marge brute

66 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-121 k €

Résultat d'exploitation

-112 k €

Résultat net

-97 k €

Salaires & traitements

138 k €

Charges sociales

39 k €

Achats & charges ext.

441 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

201 k €

Actif circulant

134 k €

Créances clients

8 k €

Stocks

—

Trésorerie

74 k €

Fonds propres

-278 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

205 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

176 k €

Dettes fiscales & sociales

64 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-19,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

13,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-22,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

34,8 %

ROA

EBE / Total actif

-55,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-138,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-73,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-47,2 %

Dette nette

131 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-236 k €

BFR exploitation

-167 k €

BFR en jours de CA

-168 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,0 %

Délai fournisseurs

145 jrs

Délai clients

6 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2726,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	506 k €	-97 k €	201 k €	Social
2023· 30 septembre 2023	545 k €	-67 k €	159 k €	Social
2022· 30 septembre 2022	490 k €	-123 k €	189 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	431 k €	53 k €	215 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	371 k €	-13 k €	157 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	383 k €	29 k €	123 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	461 k €	-24 k €	132 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	445 k €	-41 k €	126 k €	Social

Dirigeants

JEAN-MARC MULKO

—

Identité

SIREN820955664

DénominationHOTELIERE CANNES FESTIVAL

Sigle—

Date de création17 mai 2016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN820 955 664

SIRET (siège)820 955 664 00033

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

RCSRCS 820 955 664

TVA intracommunautaireFR47820955664

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE17 mai 2016

Effectif6 – 9 salariés