HOTELIERE CENTRAL GARE

NessRank Score

39/100

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Renta.12

Solva.58

Liquid.51

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.12

Solva.58

Liquid.51

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN820 981 306

SIRET (siège)820 981 306 00039

RCSRCS 820 981 306

TVA intracommunautaireFR52820981306

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

Création17 mai 2016

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

-4,9 % vs N-1

Résultat net

-301 k €

-442,1 % vs 2022

Marge brute

-169 k €

Profitabilité

-27,2 %

Fonds propres

-900 k €

EBE

150 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

-169 k €

EBE

150 €

EBITDA (additif)

150 €

EBITDA (soustractif)

-606 k €

Résultat d'exploitation

-301 k €

Résultat net

-301 k €

Salaires & traitements

344 k €

Charges sociales

71 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

22 k €

Bilan

Total actif

621 k €

Actif circulant

567 k €

Créances clients

111 k €

Stocks

—

Trésorerie

106 k €

Fonds propres

-900 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

135 k €

Dettes fiscales & sociales

86 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-27,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-15,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-27,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

33,5 %

ROA

EBE / Total actif

-48,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-144,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-140,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-128,7 %

Dette nette

1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-111 k €

BFR exploitation

-24 k €

BFR en jours de CA

-36 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,9 %

Délai fournisseurs

39 jrs

Délai clients

36 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3106,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	1,1 M €	-301 k €	621 k €	Social
2022· 30 septembre 2022	1,2 M €	88 k €	810 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	667 k €	-62 k €	350 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	810 k €	-272 k €	345 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	1,2 M €	-128 k €	267 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,2 M €	-122 k €	215 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,2 M €	-108 k €	268 k €	Social

Dirigeants

JEAN-MARC MULKO

—

Identité

SIREN820981306

DénominationHOTELIERE CENTRAL GARE

Sigle—

Date de création17 mai 2016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN820 981 306

SIRET (siège)820 981 306 00039

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

RCSRCS 820 981 306

TVA intracommunautaireFR52820981306

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE17 mai 2016

Effectif20 – 49 salariés