DELMON GROUP

NessRank Score

26/100

0100

Renta.20

Solva.18

Liquid.41

Dynam.2

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN821 063 716

SIRET (siège)821 063 716 00012

RCSRCS 821 063 716

TVA intracommunautaireFR29821063716

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social11 092 021 €

Création1 juillet 2016

Effectif03

Adresse du siège135 RUE Marcel Dassault

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialSouscription acquisition gestion vente et détention de tous titres et droits mobiliers prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises participation directement ou indirectement à la constitution à l'administration et au contrôle de toutes sociétés

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

-96,7 % vs N-1

Résultat net

-255 k €

-86,2 % vs 2023

Marge brute

681 k €

Profitabilité

-13,3 %

Fonds propres

7,8 M €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

681 k €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

-831 k €

Résultat d'exploitation

-113 k €

Résultat net

-255 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

470 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

27 k €

Bilan

Total actif

36,0 M €

Actif circulant

5,4 M €

Créances clients

731 k €

Stocks

—

Trésorerie

703 k €

Fonds propres

7,8 M €

Capital social

11,1 M €

Dettes financières

12,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

303 k €

Dettes fiscales & sociales

526 k €

Autres dettes exploitation

316 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-13,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-3,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

158,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

149,8 %

Dette nette

11,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-98 k €

BFR exploitation

428 k €

BFR en jours de CA

-18 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-96,7 %

Délai fournisseurs

89 jrs

Délai clients

137 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5278,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,9 M €	-255 k €	36,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,8 M €	-137 k €	37,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,6 M €	-130 k €	38,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,6 M €	-3,2 M €	38,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,8 M €	-3,4 M €	37,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,6 M €	1,0 M €	36,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,7 M €	-2,3 M €	34,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	181 k €	-151 k €	31,1 M €	Social