DOCUMENTHOM CENTRE VAL DE LOIRE

NessRank Score

41/100

0100

Renta.29

Solva.48

Liquid.51

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN821 097 441

SIRET (siège)821 097 441 00017

RCSRCS 821 097 441

TVA intracommunautaireFR33821097441

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 €

Création22 juin 2016

Effectif22

Adresse du siège810 RUE LEONARD DE VINCI

Activité principaleConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,4 M €

-5,7 % vs N-1

Résultat net

179 k €

+92,9 % vs 2023

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

5,3 %

Fonds propres

-1,5 M €

EBE

84 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,4 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

84 k €

EBITDA (additif)

84 k €

EBITDA (soustractif)

-1,4 M €

Résultat d'exploitation

-224 k €

Résultat net

179 k €

Salaires & traitements

2,5 M €

Charges sociales

408 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

73 k €

Bilan

Total actif

3,2 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

562 k €

Stocks

4 k €

Trésorerie

42 k €

Fonds propres

-1,5 M €

Capital social

5 k €

Dettes financières

65 k €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

479 k €

Dettes fiscales & sociales

327 k €

Autres dettes exploitation

1,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-11,9 %

ROA

EBE / Total actif

-7,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-7,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-47,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-4,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1,5 %

Dette nette

23 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,8 M €

BFR exploitation

87 k €

BFR en jours de CA

-198 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,7 %

Délai fournisseurs

99 jrs

Délai clients

60 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA7440,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,4 M €	179 k €	3,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	3,6 M €	93 k €	3,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,2 M €	-1,8 M €	3,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,5 M €	-329 k €	3,6 M €	Social
2020· 30 juin 2020	4,1 M €	-19 k €	2,3 M €	Social
2019· 30 juin 2019	4,3 M €	75 k €	2,1 M €	Social