CATH M
NessRank Score
53/100
0100
Renta.16
Solva.71
Liquid.80
Dynam.—
Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI
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Renta.16
Solva.71
Liquid.80
Dynam.—
Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN821 283 991
SIRET (siège)821 283 991 00015
RCSRCS 821 283 991
TVA intracommunautaireFR90821283991
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social9 000 €
Création1 juillet 2016
Effectif11
Activité principaleCafétérias et autres libres-services
Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI
Chiffre d'affaires
0 €
-100,0 % vs N-1Résultat net
-136 k €
-92,7 % vs 2022Marge brute
-264 k €
Profitabilité
—
Fonds propres
-74 k €
EBE
—
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
0 €Marge brute
-264 k €EBE
—EBITDA (additif)
—EBITDA (soustractif)
-748 k €Résultat d'exploitation
-148 k €Résultat net
-136 k €Salaires & traitements
384 k €Charges sociales
89 k €Achats & charges ext.
264 k €Impôts & taxes
11 k €Bilan
Total actif
998 k €Actif circulant
333 k €Créances clients
3 k €Stocks
7 k €Trésorerie
308 k €Fonds propres
-74 k €Capital social
9 k €Dettes financières
685 k €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
71 k €Dettes fiscales & sociales
93 k €Autres dettes exploitation
382 €Rentabilité
Marge nette
—Résultat net / CA
Marge brute
—Marge brute / CA
Marge EBITDA
—EBITDA / CA
Marge opérationnelle
—Rés. exploitation / CA
ROE
182,8 %Résultat net / Fonds propres
ROA
-14,8 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
-4,5 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
-7,5 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
-921,8 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-507,8 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
377 k €BFR
-154 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
-61 k €Croissance CA
-100,0 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
99 jrsRessources humaines
Salariés15
CA / salarié0 €
Salaire moy. brut / mois2 k €
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | -136 k € | 998 k € |
| 2022 | 629 k € | -71 k € | 651 k € |
| 2017 | — | — | 208 k € |
Dirigeants
Identité
SIREN821283991
DénominationCATH M
Sigle—
Date de création1 juillet 2016
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE56.10B
ActivitéCafétérias et autres libres-services
Tranche d'effectif10 – 19 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège15
Juridique
SIREN821 283 991
SIRET (siège)821 283 991 00015
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social9 000 €
RCSRCS 821 283 991
TVA intracommunautaireFR90821283991
Code NAF/APE56.10B — Cafétérias et autres libres-services
Inscription RNE1 juillet 2016
Effectif10 – 19 salariés