TRAVELSOFT

NessRank Score

53/100

0100

Renta.70

Solva.34

Liquid.63

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.70

Solva.34

Liquid.63

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN821 429 792

SIRET (siège)821 429 792 00020

RCSRCS 821 429 792

TVA intracommunautaireFR23821429792

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social16 618 207 €

Création5 juillet 2016

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

472 k €

-50,4 % vs N-1

Résultat net

1,3 M €

-9,3 % vs 2018

Marge brute

308 k €

Profitabilité

273,5 %

Fonds propres

19,9 M €

EBE

250 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

472 k €

Marge brute

308 k €

EBE

250 €

EBITDA (additif)

250 €

EBITDA (soustractif)

16 k €

Résultat d'exploitation

-44 k €

Résultat net

1,3 M €

Salaires & traitements

201 k €

Charges sociales

81 k €

Achats & charges ext.

164 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

34,5 M €

Actif circulant

4,9 M €

Créances clients

63 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,9 M €

Fonds propres

19,9 M €

Capital social

16,6 M €

Dettes financières

12,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

203 k €

Dettes fiscales & sociales

15 k €

Autres dettes exploitation

19 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

273,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-9,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

57,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

60,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

51,4 %

Dette nette

10,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-173 k €

BFR exploitation

-140 k €

BFR en jours de CA

-132 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-50,4 %

Délai fournisseurs

452 jrs

Délai clients

48 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4258,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	472 k €	1,3 M €	34,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	951 k €	1,4 M €	33,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	887 k €	535 k €	32,5 M €	Social

Dirigeants

CHRISTIAN Sabbagh

Identité

SIREN821429792

DénominationTRAVELSOFT

Sigle—

Date de création5 juillet 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN821 429 792

SIRET (siège)821 429 792 00020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social16 618 207 €

RCSRCS 821 429 792

TVA intracommunautaireFR23821429792

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE5 juillet 2016

EffectifNon renseigné