AMC CAPE GRACE

NessRank Score

57/100

0100

Renta.53

Solva.28

Liquid.42

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.53

Solva.28

Liquid.42

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN821 440 435

SIRET (siège)821 440 435 00021

RCSRCS 821 440 435

TVA intracommunautaireFR39821440435

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

Création8 juillet 2016

Effectif03

Adresse du siège63 QUAI AMIRAL NOMY, 83530 SAINT-RAPHAEL

Activité principaleTransports maritimes et côtiers de passagers

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,1 M €

+62,2 % vs N-1

Résultat net

119 k €

+26,7 % vs 2021

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

3,8 %

Fonds propres

586 k €

EBE

16 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

16 k €

EBITDA (additif)

16 k €

EBITDA (soustractif)

422 k €

Résultat d'exploitation

28 k €

Résultat net

119 k €

Salaires & traitements

723 k €

Charges sociales

214 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

39 k €

Bilan

Total actif

3,6 M €

Actif circulant

2,4 M €

Créances clients

125 k €

Stocks

51 k €

Trésorerie

777 k €

Fonds propres

586 k €

Capital social

250 k €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

1,5 M €

Dettes fournisseurs

47 k €

Dettes fiscales & sociales

83 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

291,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

159,1 %

Dette nette

933 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

44 k €

BFR exploitation

129 k €

BFR en jours de CA

5 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

62,2 %

Délai fournisseurs

10 jrs

Délai clients

14 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2309,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,1 M €	119 k €	3,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,9 M €	94 k €	2,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	793 k €	3 k €	2,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	88 k €	1,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	120 k €	1,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	983 k €	85 k €	1,8 M €	Social

Dirigeants

CLAUDE COSTE

DG délégué· Né en juillet 1954

MAURIN TRISTAN MICHEL COSTE

Président· Né en septembre 1989

Identité

SIREN821440435

DénominationAMC CAPE GRACE

Sigle—

Date de création8 juillet 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège63 QUAI AMIRAL NOMY, 83530 SAINT-RAPHAEL

Activité

Code NAF/APE50.10Z

ActivitéTransports maritimes et côtiers de passagers

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00021

Juridique

SIREN821 440 435

SIRET (siège)821 440 435 00021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

RCSRCS 821 440 435

TVA intracommunautaireFR39821440435

Code NAF/APE50.10Z — Transports maritimes et côtiers de passagers

Inscription RNE8 juillet 2016

Effectif6 – 9 salariés