CANA

NessRank Score

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Renta.44

Solva.57

Liquid.70

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.57

Liquid.70

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN821 464 864

SIRET (siège)821 464 864 00015

RCSRCS 821 464 864

TVA intracommunautaireFR91821464864

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création8 juillet 2016

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+11,9 % vs N-1

Résultat net

7 k €

-87,4 % vs 2022

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

100 k €

EBE

101 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

101 k €

EBITDA (additif)

101 k €

EBITDA (soustractif)

463 k €

Résultat d'exploitation

15 k €

Résultat net

7 k €

Salaires & traitements

508 k €

Charges sociales

142 k €

Achats & charges ext.

595 k €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

585 k €

Actif circulant

401 k €

Créances clients

—

Stocks

43 k €

Trésorerie

258 k €

Fonds propres

100 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

82 k €

Dettes court terme

381 k €

Dettes fournisseurs

197 k €

Dettes fiscales & sociales

148 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,7 %

ROA

EBE / Total actif

2,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

81,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-175,1 %

Dette nette

-176 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-302 k €

BFR exploitation

-155 k €

BFR en jours de CA

-63 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,9 %

Délai fournisseurs

121 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2953,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,7 M €	7 k €	585 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,5 M €	53 k €	585 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	844 k €	28 k €	516 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	661 k €	-65 k €	450 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,4 M €	22 k €	327 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,5 M €	3 k €	385 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,5 M €	77 k €	368 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN821464864

DénominationCANA

Sigle—

Date de création8 juillet 2016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN821 464 864

SIRET (siège)821 464 864 00015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 821 464 864

TVA intracommunautaireFR91821464864

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE8 juillet 2016

Effectif10 – 19 salariés