CAPALLEST

NessRank Score

28/100

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Renta.8

Solva.68

Liquid.16

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN821 496 718

SIRET (siège)821 496 718 00031

RCSRCS 821 496 718

TVA intracommunautaireFR11821496718

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création15 juin 2016

Effectif01

Activité principaleTravaux de menuiserie bois et PVC

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

539 k €

-35,3 % vs N-1

Résultat net

-108 k €

-3192,2 % vs 2022

Marge brute

248 k €

Profitabilité

-20,1 %

Fonds propres

-35 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

539 k €

Marge brute

248 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

10 k €

Résultat d'exploitation

-111 k €

Résultat net

-108 k €

Salaires & traitements

181 k €

Charges sociales

52 k €

Achats & charges ext.

291 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

351 k €

Actif circulant

232 k €

Créances clients

160 k €

Stocks

—

Trésorerie

10 k €

Fonds propres

-35 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

200 k €

Dettes court terme

297 k €

Dettes fournisseurs

10 k €

Dettes fiscales & sociales

49 k €

Autres dettes exploitation

37 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-20,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-20,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

314,0 %

ROA

EBE / Total actif

-31,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-9,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-580,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-550,0 %

Dette nette

190 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

63 k €

BFR exploitation

150 k €

BFR en jours de CA

42 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-35,3 %

Délai fournisseurs

13 jrs

Délai clients

107 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3362,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	539 k €	-108 k €	351 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	833 k €	4 k €	499 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	789 k €	-7 k €	424 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	654 k €	5 k €	438 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	325 k €	14 k €	335 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	682 k €	-82 k €	335 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	208 k €	-92 k €	330 k €	Social