NAOS HOTEL GROUPE

NessRank Score

30/100

0100

Renta.6

Solva.47

Liquid.55

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.47

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Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN821 512 779

SIRET (siège)821 512 779 00025

RCSRCS 821 512 779

TVA intracommunautaireFR82821512779

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social11 000 000 €

Création5 juillet 2016

Effectif35 salariés (2023)

Adresse du siègeAV DU FUTUROSCOPE

Activité principaleGestion de fonds

Objet socialAcquisition, détention et gestion de tous titres de participation, réalisation de prestations de services, conseil en investissements hôteliers, management opérationnel d'hôtels, bureau d'étude, conseil en domotique et technique industrielle à destination des professionnels et des particuliers, coordination technique; achat et vente de tous matériels afférent à ces activités.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,7 M €

-77,4 % vs N-1

Résultat net

-14,4 M €

-4255,9 % vs 2021

Marge brute

-4,4 M €

Profitabilité

-307,9 %

Fonds propres

-862 k €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,7 M €

Marge brute

-4,4 M €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

-7,7 M €

Résultat d'exploitation

-5,3 M €

Résultat net

-14,4 M €

Salaires & traitements

2,3 M €

Charges sociales

984 k €

Achats & charges ext.

9,1 M €

Impôts & taxes

61 k €

Bilan

Total actif

80,8 M €

Actif circulant

36,2 M €

Créances clients

30,6 M €

Stocks

0 €

Trésorerie

258 k €

Fonds propres

-862 k €

Capital social

11,0 M €

Dettes financières

109 k €

Dettes court terme

64,9 M €

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

6,1 M €

Autres dettes exploitation

48,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-307,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

-94,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-112,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1670,0 %

ROA

EBE / Total actif

-6,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-42,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-1,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-12,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

17,3 %

Dette nette

-149 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-24,9 M €

BFR exploitation

29,3 M €

BFR en jours de CA

-1919 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-77,4 %

Délai fournisseurs

53 jrs

Délai clients

2356 jrs

Ressources humaines

Salariés35

CA / salarié134 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA4821,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,7 M €	-14,4 M €	80,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	20,7 M €	346 k €	56,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	11,0 M €	137 k €	44,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,7 M €	2,6 M €	37,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,7 M €	684 k €	20,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,6 M €	892 k €	7,0 M €	Social

Dirigeants

PIERRE FROIDURE

Commissaire aux comptes suppléant· Né en mai 1972

Identité

SIREN821512779

DénominationNAOS HOTEL GROUPE

Sigle—

Date de création5 juillet 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeAV DU FUTUROSCOPE

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Effectif35 salariés (2023)

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN821 512 779

SIRET (siège)821 512 779 00025

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social11 000 000 €

RCSRCS 821 512 779

TVA intracommunautaireFR82821512779

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE5 juillet 2016

Effectif35 salariés (2023)