NAOS HOTEL GROUPE

NessRank Score

30/100

0100

Renta.6

Solva.47

Liquid.55

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.6

Solva.47

Liquid.55

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN821 512 779

SIRET (siège)821 512 779 00025

RCSRCS 821 512 779

TVA intracommunautaireFR82821512779

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social11 000 000 €

Création5 juillet 2016

Effectif12

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,7 M €

-77,4 % vs N-1

Résultat net

-14,4 M €

-4255,9 % vs 2021

Marge brute

-4,4 M €

Profitabilité

-307,9 %

Fonds propres

-862 k €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,7 M €

Marge brute

-4,4 M €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

-7,7 M €

Résultat d'exploitation

-5,3 M €

Résultat net

-14,4 M €

Salaires & traitements

2,3 M €

Charges sociales

984 k €

Achats & charges ext.

9,1 M €

Impôts & taxes

61 k €

Bilan

Total actif

80,8 M €

Actif circulant

36,2 M €

Créances clients

30,6 M €

Stocks

0 €

Trésorerie

258 k €

Fonds propres

-862 k €

Capital social

11,0 M €

Dettes financières

109 k €

Dettes court terme

64,9 M €

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

6,1 M €

Autres dettes exploitation

48,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-307,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

-94,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-112,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1670,0 %

ROA

EBE / Total actif

-6,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-42,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-1,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-12,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

17,3 %

Dette nette

-149 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-24,9 M €

BFR exploitation

29,3 M €

BFR en jours de CA

-1919 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-77,4 %

Délai fournisseurs

53 jrs

Délai clients

2356 jrs

Ressources humaines

Salariés35

CA / salarié134 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA4821,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,7 M €	-14,4 M €	80,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	20,7 M €	346 k €	56,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	11,0 M €	137 k €	44,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,7 M €	2,6 M €	37,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,7 M €	684 k €	20,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,6 M €	892 k €	7,0 M €	Social

Dirigeants

PIERRE FROIDURE

Identité

SIREN821512779

DénominationNAOS HOTEL GROUPE

Sigle—

Date de création5 juillet 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN821 512 779

SIRET (siège)821 512 779 00025

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social11 000 000 €

RCSRCS 821 512 779

TVA intracommunautaireFR82821512779

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE5 juillet 2016

Effectif20 – 49 salariés