TERSEA BEAUVAIS

NessRank Score

40/100

0100

Renta.27

Solva.52

Liquid.28

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN821 634 508

SIRET (siège)821 634 508 00013

RCSRCS 821 634 508

TVA intracommunautaireFR64821634508

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création18 juillet 2016

Effectif21

Activité principaleActivités de centres d'appels

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

-11,0 % vs N-1

Résultat net

-149 k €

-320,2 % vs 2022

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

-5,5 %

Fonds propres

337 k €

EBE

46 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

46 k €

EBITDA (additif)

46 k €

EBITDA (soustractif)

-47 k €

Résultat d'exploitation

-116 k €

Résultat net

-149 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

398 k €

Achats & charges ext.

605 k €

Impôts & taxes

80 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

775 k €

Créances clients

616 k €

Stocks

—

Trésorerie

22 k €

Fonds propres

337 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

6 k €

Dettes court terme

663 k €

Dettes fournisseurs

266 k €

Dettes fiscales & sociales

391 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

77,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-44,4 %

ROA

EBE / Total actif

-7,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,8 %

Dette nette

-16 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-40 k €

BFR exploitation

350 k €

BFR en jours de CA

-5 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-11,0 %

Délai fournisseurs

160 jrs

Délai clients

81 jrs

Ressources humaines

Salariés82

CA / salarié33 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA6192,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,7 M €	-149 k €	1,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,1 M €	68 k €	1,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,5 M €	66 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

MOHAMED BENYAHIA

—

Identité

SIREN821634508

DénominationTERSEA BEAUVAIS

Sigle—

Date de création18 juillet 2016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE82.20Z

ActivitéActivités de centres d'appels

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN821 634 508

SIRET (siège)821 634 508 00013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 821 634 508

TVA intracommunautaireFR64821634508

Code NAF/APE82.20Z — Activités de centres d'appels

Inscription RNE18 juillet 2016

Effectif50 – 99 salariés