KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR

NessRank Score

48/100

0100

Renta.38

Solva.49

Liquid.34

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN821 735 826

SIRET (siège)821 735 826 00025

RCSRCS 821 735 826

TVA intracommunautaireFR20821735826

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 985 000 €

Création25 juillet 2016

Effectif32

Activité principaleTransports urbains et suburbains de voyageurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

35,6 M €

+4,6 % vs N-1

Résultat net

-376 k €

+8,1 % vs 2022

Marge brute

22,9 M €

Profitabilité

-1,1 %

Fonds propres

832 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

35,6 M €

Marge brute

22,9 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

-802 k €

Résultat net

-376 k €

Salaires & traitements

14,0 M €

Charges sociales

6,0 M €

Achats & charges ext.

12,7 M €

Impôts & taxes

826 k €

Bilan

Total actif

9,2 M €

Actif circulant

7,5 M €

Créances clients

2,1 M €

Stocks

288 k €

Trésorerie

67 k €

Fonds propres

832 k €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

27 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,0 M €

Dettes fiscales & sociales

2,9 M €

Autres dettes exploitation

578 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-45,2 %

ROA

EBE / Total actif

-8,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,8 %

Dette nette

-40 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,2 M €

BFR exploitation

-635 k €

BFR en jours de CA

-42 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,6 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Délai clients

21 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3944,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	35,6 M €	-376 k €	9,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	34,0 M €	-409 k €	11,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	30,7 M €	-373 k €	8,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	28,3 M €	-351 k €	7,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	29,9 M €	73 k €	7,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	28,3 M €	161 k €	6,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	20,4 M €	121 k €	5,5 M €	Social

Dirigeants

LAURENT VERSCHELDE

—

Identité

SIREN821735826

DénominationKEOLIS COTE BASQUE - ADOUR

Sigle—

Date de création25 juillet 2016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.31Z

ActivitéTransports urbains et suburbains de voyageurs

Tranche d'effectif250 – 499 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN821 735 826

SIRET (siège)821 735 826 00025

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 985 000 €

RCSRCS 821 735 826

TVA intracommunautaireFR20821735826

Code NAF/APE49.31Z — Transports urbains et suburbains de voyageurs

Inscription RNE25 juillet 2016

Effectif250 – 499 salariés